计算机行业2024H1基金持仓分析：基金持仓处于低位，环比变动幅度较大.docxVIP

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TOC\o1-1\h\z\u一、基金计算机配置有所回落，持仓较为稳健 4

二、基金持仓领域分散，重仓人工智能、云计算和信创领域公司 5

三、风险提示 7

图表目录

图表1 基金计算机持仓情况 4

图表2 2024H1各行业基金持仓情况 4

图表3 2024H1基金持股占比变动情况 5

图表4 2023Q1-2024H1基金计算机重仓持股市值前十大公司 5

图表5 基金计算机持股市值前十大公司情况 6

图表6 基金重仓计算机个股数量前十大公司 6

图表7 基金计算机持股数量前十大公司情况 7

一、基金计算机配置有所回落，持仓较为稳健

2024年中报基金计算机配置占比约2.58%，处于历史低位。2024年中报，以SW计算机行业分类，基金计算机持股占比为2.58%，而计算机流通市值占比为3.81%，行业配置相较2024年一季度下降1.40pct，处于2017年以来历史新低。

图表1 基金计算机持仓情况

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

2017Q12017Q2

2017Q1

2017Q2

2017Q3

2017Q4

2018Q1

2018Q2

2018Q3

2018Q4

2019Q1

2019Q2

2019Q3

2019Q4

2020Q1

2020Q2

2020Q3

2020Q4

2021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4

2023Q1

2023Q2

2023Q3

2023Q4

2024Q1

2024Q2

基金持仓计算机比例 申万计算机（2021）流通市值/A股流通市值

资料来源：wind，

2024年中报计算机基金持仓处于行业配置中间水平，环比变动幅度较高。2024年中报基金计算机配置占比排名第14，较2024年Q1排名下降7名，与其他行业相比，基金持仓处于中间水平。从变动幅度来看，计算机2024年中报向下变动幅度最大。

图表22024H1各行业基金持仓情况

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

SW电子

SW电子SW食品饮料SW医药生物

SW电力设备SW有色金属

SW银行SW非银金融SW家用电器

SW汽车SW通信

SW公用事业SW机械设备SW国防军工SW计算机

SW基础化工SW交通运输SW农林牧渔

SW煤炭SW石油石化

SW传媒SW房地产SW轻工制造SW建筑装饰

SW钢铁

SW纺织服饰SW建筑材料SW商贸零售

SW环保SW社会服务SW美容护理

SW综合

2024年Q2基金持股占比

资料来源：wind，

图表3 2024H1基金持股占比变动情况

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

SW电子

SW电子

SW银行SW通信

SW公用事业SW家用电器

SW汽车SW有色金属SW国防军工SW非银金融

SW煤炭SW石油石化

SW交通运输

SW综合SW建筑材料

SW环保

SW农林牧渔SW房地产SW钢铁

SW美容护理SW纺织服饰

SW基础化工SW社会服务SW轻工制造

SW商贸零售

SW建筑装饰

SW传媒

SW电力设备SW机械设备SW食品饮料

SW医药生物

SW计算机

-0.50%

-1.00%

-1.50%

-2.00%

24中报基金持股占比增减（较24Q1）

资料来源：wind，

二、基金持仓领域分散，重仓人工智能、云计算和信创领域公司

持股市值方面，深信服、宝信软件、华大九天进入基金前十大重仓。2024年中报，按照基金重仓持股市值来看，前十名公司分别是金山办公、海康威视、科大讯飞、纳思达、中科曙光、德赛西威、深信服、金蝶国际、宝信软件、华大九天，金山办公稳居第一，深信服、宝信软件、华大九天新进基金前十大重仓，名列第7、第9、第10；浪潮信息、大华股份、网宿科技则移出前十名列。

排名123456789

排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2023年一季报

金山办公

2023年中报

金山办公

2023年三季报

金山办公

2023年年报

金山办公

2024年一季报

金山办公

2024年中报

金山办公

海康威视

科大讯飞

海康威视

海康威视

海康威视

海康威视

恒生电子

海康威视

科大讯飞

宝信软件

科大讯飞

科大讯飞

科大讯飞

恒生电子

德赛西威

科大讯飞

德赛西威

纳思达

广联达

紫光股份

大华股份

德赛西威

纳思达

中科曙光

纳思达

纳思达

宝信软件

同花顺

浪潮信息

德赛西威

深信服

中科曙光

深信服

金蝶国际

中科曙光

深信服

同花顺

同花顺

纳思达

恒生电子

金蝶国际

金蝶国际

宝信软件

宝信软件

恒生电子

纳思