通信行业动态：24Q2公募持仓环比提升，持续重点推荐算力、海风板块.docx

行业动态报告

目录

一、投资建议 1

二、推荐标的 3

三、行情回顾 4

四、产业要闻 5

五、重要公告 8

风险分析 9

图表目录

图表1：上期推荐投资组合涨跌幅（%） 3

图表2：历史推荐组合、沪深300及通信（申万）指数当周收益率对比（%） 3

图表3：申万一级行业周涨跌幅（%） 4

图表4：通信行业（申万）个股周涨幅前十名（%） 4

图表5：通信行业（申万）个股周涨幅后十名（%） 4

图表6：通信行业一周重要公告 8

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

行业动态报告

一、投资建议

截至2024年7月26日数据，2024Q2，公募基金通信行业持仓市值达到988.2亿元，占比4.07%，较2024Q1

的持仓占比2.99%环比提升了1.07pcts。

图表1：公募基金、北向资金通信行业持仓占比情况（2024/07/26更新）

公募基金通信行业持仓占比 北向资金通信行业持仓占比

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

13Q113Q2

13Q1

13Q2

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20Q1

20Q2

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22Q1

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23Q1

23Q2

23Q3

23Q4

24Q1

24Q2

4.07%

2.99%

1.81%

1.51%

资料来源：，

2024Q2，通信行业公募基金持仓市值前十大个股依次为：中际旭创、新易盛、中国移动、天孚通信、中天科技、中兴通讯、中国电信、亿联网络、亨通光电、中国联通，持仓市值占通信行业公募基金持仓市值96.41%。新易盛、中际旭创、中国移动、天孚通信、亿联网络公募基金持仓占其流通股超过10%，占比分别为33.8%、23.2%、13.5%、12.6%、10.4%。

2024Q2通信行业公募基金环比持仓股份数量增加前五依次为亨通光电、中际旭创、中国电信、新易盛、中天科技，2024Q2通信行业公募基金持仓股份数量减少前五依次为中国联通、中兴通讯、梦网科技、光环新网、中国移动。（特别说明：持股数量变化仅供参考，不同季度披露数据范围可能不同。）

图表2：2024Q2通信板块上市公司公募基金持仓市值TOP10

持仓市值 持股数量

排名 证券简称

金额（亿元）占通信行业基金总持仓

市值比例

数量（百万股） 环比变化（百万股）占其流通股比例（%）

1 中际旭创 357.04 36.13% 258.95 83.93 23.21%

2 新易盛 223.13 22.58% 211.40 42.51 33.75%

3 中国移动 109.76 11.11% 102.11 -26.68 13.46%

4 天孚通信 55.88 5.65% 63.20 -6.84 12.56%

5 中天科技 53.52 5.42% 337.66 29.00 9.89%

6 中兴通讯 45.95 4.65% 164.28 -70.12 4.08%

7 中国电信 37.45 3.79% 608.87 79.04 3.11%

8 亿联网络 27.73 2.81% 75.41 8.39 10.43%

9 亨通光电 25.74 2.60% 163.21 155.00 6.62%

10 中国联通 16.51 1.67% 351.38 -389.48 1.13%

资料来源：，

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图表3：2024Q2通信板块上市公司公募基金持股数量增加TOP5

持股数量（环比变化可能与Q2与Q1披露范围不同有关） 持仓市值

排名证券简称

环比增加（百万股） 数量（百万股） 占其流通股比例（%） 金额（亿元） 占通信行业基金总持仓

市值比例（%）

1 亨通光电 155.00 163.21 6.62% 25.74 2.60%

2 中际旭创 83.93 258.95 23.21% 357.04 36.13%

3 中国电信 79.04 608.87 3.11% 37.45 3.79%

4 新易盛 42.51 211.40 33.75% 223.13 22.58%

5 中天科技 29.00 337.66 9.89% 53.52 5.42%

资料来源：，

图表4：2024Q2通信板块上市公司公募基金持仓数量减少TOP5

持股数量（环比变化可能与Q4与Q3披露范围不同有关） 持仓市值

排名