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电子计算机与电子技术信息公司合同付款管理办法
一、总则
1.1为了规范公司合同付款管理工作，确保合同款项支付的安全、及时、合规，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国支付结算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2本办法适用于电子计算机与电子技术信息公司（以下简称“公司”）与供应商、客户等签订的各类合同付款管理工作。
1.3本办法所指合同付款，包括但不限于货款、服务费、租金、押金等支付事项。
二、合同付款管理职责
2.1财务部门负责合同付款的审核、支付及监督管理工作。
2.2业务部门负责合同履行过程中的款项支付申请及跟进工作。
2.3法务部门负责合同付款相关法律风险的审查工作。
三、合同付款流程
3.1合同签订
合同签订前，业务部门应认真审查合同条款，确保付款条件、金额、支付方式等明确、合理。
3.2合同审批
合同签订后，业务部门应将合同及相关资料提交至财务部门进行审批。
3.3付款申请
业务部门根据合同约定及实际履行情况，向财务部门提出付款申请，并附上相关证明材料。
3.4付款审核
财务部门对付款申请进行审核，确认无误后，报请相关负责人审批。
3.5支付款项
审批通过后，财务部门按照合同约定的支付方式及期限支付款项。
四、合同付款管理要求
4.1严格遵循合同约定，确保付款金额、期限、方式的合规性。
4.2加强对合同付款的监督与检查，确保支付安全。
4.3妥善保管合同付款相关资料，便于查询和审计。
4.4对于逾期未付款项，业务部门应及时查明原因，采取措施，确保合同履行。
五、违规处理
5.1对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重，对相关责任人进行通报批评、经济处罚或解除劳动合同。
5.2涉嫌违法犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
六、附则
6.1本办法由财务部门负责解释。
6.2本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
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