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603027千禾味业2023年三季度财务风险分析详细报告--第1页

千禾味业2023年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为34,374.03万元，2023年三季度已

经取得的短期带息负债为25.62万元。

2.长期资金需求

该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有

188,831.59万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求

该企业资金富裕，富裕154,457.55万元，维持目前经营活动正常运转

不需要从银行借款。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

款规模为159,552.39万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大

的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是211,760.55万元，实际已经取

得的短期带息负债为25.62万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2