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催收款工作策划方案

为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本

公司实际情况，特制定如下工作实施方案：

第一步，催收前期准备工作

一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、

应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行

汇总。

二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行

客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告

函所涉及的还款时间/账款数据都相符。

三）销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录

入及合同档案归整，将合同原件复印两份交由业务相关部门

备存；合同规整完后统一将合同原件及合同档案目录、电子

台账表单交由行政部存档。

第二步，销售部催收工作实施方案

1）业务主管根据客户还款特点、付款时间及金额、客

服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后，由销

售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管对客户信息

跟踪及电话催收。

2）业务主管每周五将本周客户还款情况及逾期客户名

单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形

式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤及时将催收信息汇

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总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。

3）销售内勤根据还款信息报表情况，协助业务主管进

行一般性欠款催收，具体工作如下：

1、销售内勤首先与业务主管进行沟通，确定电话/函件

催收对象；

2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。邮寄

或传真对帐单过程中，一定要求客户给予书面回复；销售内

勤每日将函件/电话催收情况登记造册。

3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺

地还款时间、还款金额，以便安排财务及时查收；

4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶

意等情况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反

馈到销售部经理处。

5.如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽

可能与客户进行沟通，同时尽可能避免与客户发生矛盾，耐

心做好说服工作，以达到货款及时回笼款目的

4）在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛

选、统计，以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，

法务部根据客户欠款情况制定相应催收措施。

第三步、定期上门催收工作方案

1、销售内勤针对电话催收过程中所了解的客户情况，

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进行合理筛选，确定走访客户名单，及时将《定期上门催收

客户名单》送交销售部经理审核；

2、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、

公司走访人员、工作车辆等实施方案、法务部），并将上门

催收工作方案交由常务副总审批。

3、在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，告知不及

时还款的严重性及产生的后果。沟通好后，与客户一起协商

下部还款意向，并要求客户书面承诺或在对帐单上签字确

认。

4走访客户完毕后，及时把走访客户信息归总，向主管

领导汇报走访情况，并把信誉度极差的客户筛选出来，以便

主管领导进行决策。

第四步、法务部催收实施工作方案

1）针对信誉度极差客户催款工作计划。

1.根据上门走访情况，以及主管领导对客户走访情况的

批示，制定对信誉度极差的客户工作工作计划；

2.归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、

违约金额、利息、催收情况等；

3.根据客户汇总资料，筛选后期需暂时停止售后服务客

户名单及起诉客户名单；

4.针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户，

应在事前准备在近期签收的催告文书或对帐单，防止诉讼失