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表1财务指标汇总表-备注：此表无需填写，均为自动链接数据
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目规模总投资
万元
120631.98
1.1
建设投资
万元
114050.00
1.2
建设期利息
万元
4950.00
1.3
铺底流动资金
万元
1631.98
2
营业收入(含税)
万元
44035.71
生产期平均
3
税金及附加
万元
151.81
生产期平均
增值税
万元
1445.80
生产期平均
4
总成本费用
万元
26614.38
生产期平均
5
利润总额
万元
17269.52
生产期平均
6
所得税
万元
4317.38
生产期平均
7
税后利润
万元
12952.14
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
16.93
项目投资所得税后
%
13.63
项目资本金
%
19.00
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
110425.09
ic=8%
项目投资所得税后
万元
74134.54
8.3
项目投资回收期
含建设期
所得税前
年
6.68
所得税后
年
7.71
9
总投资收益率
%
16.22
10
盈亏平衡点
%
44.42
11.00
上交税金金额
万元
5914.99
说明：本财务分析表格为2023年财务分析全套表格，共计18个表格。表格软件含有链接、公式自动计算，只需要按照每个表格表头说明填写基础数据即可，自动计算出所需数据，适合新手使
用
表2建设投资估算表--根据投资估算填写标蓝处数据即可
单
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
其中：外币
1
固定资产费用
85000.00
6500.00
650.00
16500.00
########
1.1
工程费用
85000.00
6500.00
650.00
92150.00
1.1.1
主要生产项目
85000.00
6500.00
650.00
92150.00
1.1.2
辅助生产项目
1.1.3
公用工程
1.2
固定资产其他费用
16500.00
16500.00
4
预备费
5400.00
5400.00
4.1
基本预备费
5400.00
5400.00
4.2
涨价预备费
5
建设投资合计
85000.00
6500.00
650.00
21900.00
########
比例(%)
74.53
5.70
0.57
19.20
100.00
立：万元
比例(100%)
表3建设期利息估算表--填写右侧标黄处贷款利率、表格中标蓝处贷款金额即可，其余均自动计算
单位：万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
4
5
15
借款
90000.00
90000.00
1.1
建设期利息
4950.00
4950.00
1.1.1
期初借款余额
1.1.2
当期借款
90000.00
90000.00
1.1.3
当期应计利息
4950.00
4950.00
1.1.4
期末借款余额
90000.00
1.2
其他融资费用
1.3
小计(1.1+1.2)
4950.00
4950.00
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计(2.1+2.2)
3
合计(1.3+2.3
4950.00
4950.00
3.1
建设期利息合计(1.1+2.1)
4950.00
4950.00
3.2
其他融资费用合计(1.2+2.2)
表4流动资金估算表-备注：此表无需填写，均为自动链接数据，若需调整流动资金，调整标蓝处即可
单位：万元
序号
项目
最低周
转天数
周转
次数
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
流动资产
6507.73
6702.73
6897.73
6897.73
6897.73
6897.73
6897.73
6897.73
6897.73
6897.73
6897.73
6897.73
6807.73
6897.73
1.1
应收账款
30
12.00
1635.8
1684.56
1733.31
1733.31
1733.31
1733.31
1733.31
1733.31
1733.31
1733.31
733.31
1733.3
1733.31
1733.31
1.2
存货
4339.42
4436.92
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
4534.42
1.2.1
原材料
30
12.00
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