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出纳月度工作总结精选14篇

出纳月度工作总结篇1

时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，

有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，

即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期

间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。

出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些

失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收

款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。

其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成

了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，

幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，

就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好

本职工作，也相信我会不断进步。

在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：

1、填写银行存款日记账和现金日记账

2、填写资金结存日报

3、办理各项收付款业务

4、备用金的支付和弥补

5、保管现金以及各重要凭证

6、与银行沟通办理货币业务

7、填制日报、周报和月报，月末对账

基本上每日的工作流程为：

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日

记账明细编制资金日报表，发总监。

9:00-12:00

(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将

做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖。继而把要原料及费用付款清单交予总

经理签章。

(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银

行已收的单据企业及时入账

1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及

时存银行，不得“坐支”。

3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。

4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日

报表，现金盘点，确保账实相符。

此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费

的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严

谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。

我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会

积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不

犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好

的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。

出纳月度工作总结篇2

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金

出入，现金日记账的挂号和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回

首这几个月来的工作，我客气学习新的专业知识，积极共同同事之间的工作，尽

力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入本身的工作状态。我的缺点也

是弗成粉饰的。

首先，在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和赞助下使我学到了许多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份

新的工作。在工作岗位没有高低之分，必然要好好工作，来体现人生代价。同时

为了进步工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，应用ERP使工

作加倍精确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了应尽的职责，曩

昔的几个月里在赓续改良工作方法措施的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金治理和结算制度，按期向管帐核对现金与帐目，发明金额

不符，做到实时陈诉请示，实时处置惩罚。

2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行。

3、依据管帐提供的根据，与银行相关部门联系，井井有条地完成了职工工

资和其它应发放的经费发下班作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的具名能力给

予付出)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、欢迎公司上市财务审计，筹备所需财务相关资料为欢迎审计部门对我公

会计务环境的反省工作，做好