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出纳工作总结及不足(5篇)

出纳工作总结及不足(篇1)

20__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、

反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改

善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

在本年度工作中的经验和教训：

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好

对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从

无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批

人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工

作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作

内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日

记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我

必须细心、耐心的操作。

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

1、熟悉现金管理条例“”、银行结算制度“”，严格执行现金管理条“

例”、银行结算制度“”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用

的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各

项支出。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现

金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫“”或付“

讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并

与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终

了，登记货“币资金变动情况日报表”，每月终了出具货“币资金变动情况月

汇总表”。

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准

确。

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计

资料的整理、归档。

7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与

修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。

9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作总结及不足(篇2)

两个多月已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能

胜任这项工作。入职之前，我对出纳仅仅有着最基本最表面的认识，我认

为出纳就是数数钱，负责报销就行了，现在我才明白，出纳二字所承担的

责任与职责。在这两个多月里，我在公司领导和同事的帮助下，在新的岗

位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现

对本职工作总结如下：

一、工作回顾

1.严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业

务。

2.每月15日前根据人事部制作的工资表及进行表准备工资发放材

料，并加密工资进行表。每月按时到银行拿回单，确保每笔经济业务都有

回单。

3.及时根据实际发生业务单据登记现金、银行存款日记帐，每月月底

与会计核对账面金额。

4.与实际金额，编制现金盘存单。

5.根据银行打印的对账单核对银行日记账余额与对账单上金额并制作

银行余额调节表。协助同事完成集团业务。完成领导交待的工作。

二、工作中暴露的缺陷

在工作的这段时间里，虽然我完成了不少工作，但是我深知还存在许

多问题。初到公司，缺乏工作经验、对各项工作也缺乏深刻理解，我的业

务水平并不高，工作上还有很多需要学习的地方。现总结如下，以便在工

作中克服困难，纠正错误!

1.会计凭证的填制环节出现不符合会计原理、原则、准则规定的错

误。由于自身并非会计专业毕业，加上缺乏一定工作经验，不熟悉单据填

制相关原则和规定，导致在平时工作中出现了较多错误：报销单据内容填

制不符合会计处理规定;现金支票用途栏填制不符合规定增加公司