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出纳人员年终工作总结范文3篇

出纳人员年终工作总结范文1

某某年的出纳岗位工作是我业务知识不断成熟进步的过程。以前我也和多

数人一样对出纳工作的理解就是收款付款。可随着时间的流逝，我对出纳工作

有了更深的理解。

出纳基本的工作的确是收、付款项，由此衍生的首要问题就是保管好库存

现金。出纳员必须掌握每天库存现金数额，不得超过库存现金的限额，超出部

分应及时送存银行。不准以“白条”抵充库存现金，更不准某某。要随时掌握

银行存款余额，不得签发超过银行存款金额的空头支票。要妥善保管好银行印

鉴和空白票据，并设立票据领用登记簿，切实办好领用、注销手续。

出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。要注意管好保险柜钥

匙，离开工作岗位时，必须锁好箱柜。对保险柜及存款的密码，应保守秘密。

根据会计审核人员签章的收付款凭证，经复核后，才能办理现金收支及银行结

算业务。收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”

或“付讫”戳记，防止重付或漏付。对重大开支项目，须经会计主管人员和单

位领导审批后，才能办理付款手续。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺

时登记现金日记账和银行存款日记账，每天终了应结算出余额。做到日清月

结，账证相符、账实相符、账账相符。

出纳工作是会计工作的基础，涉及的是现金收付、银行结算等业务，而这

些又直接关系到个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不

可挽回的损失。本人认为，要做好出纳工作，还必须从以下四个方面入手：

一、加强财会法规和业务学习

不断学习的主要目的`是为了更加充实自己的法规和业务知识，使自己不会

在飞速发展的信息社会中落后，才能够在工作中发挥自己更大的潜能，依法理

财，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。

二、遵守职业操守，廉洁奉公

出纳员必须加强自身职业道德建设，保证会计资料的真实性、完整性，维

护社会主义市场经济秩序。“诚信为本，操守为重，遵循准则，不做的假账”

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就是对会计工作的基本要求，也是的职业道德标准。诚信是财会人员在业务处

理过程中如何掌握和执行规章制度的一种无形的准则，作为一名财会人员就要

具备爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持原则的会计职业道德。

三、坚持原则，按章办事

俗话说得好：“没有规矩不成方圆”。生活中坚持原则的人往往会被人认

为死心眼，但在出纳岗位上就必须坚持原则，按规章制度办事。

四、礼貌待人，笑脸相迎

出纳工作是一个单位的窗口，必须发挥好窗口效应。笑容多点，态度好

点，服务热情点，为本单位树立良好的形象。

除了从上述四个方面做好出纳工作之外，新的形势提出了更新的要求：出

纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工

作、经济管理工作的大范围中，提出合理安排利用货币资金的意见和建议，及

时提供货币资金使用与周转信息。对此，只要出纳员经过努力去做，是能够胜

任此项工作的。这是因为每个单位的货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货

币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都是清清楚楚的。这样，既能增

强出纳工作自身的职业荣誉感，又为出纳工作开辟了新的视野。

出纳人员年终工作总结范文2

本人自调到工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能够自觉遵守国家

的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努

力完成本职工作。现将一年来的出纳工作总结情况汇报如下：

一、日常工作具体内容

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收

工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外

伤害险的投保工作。

4、做好某某年各种财务报表及统计报表、个人工作总结，并及时送交相关

主管部门。

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5、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工

作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

7、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。