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出纳工作总结及工作计划(15篇)

出纳工作总结及工作计划1

转眼间我们送走了20某某年迎来了崭新的20某某年，回顾这一年来的工

作情况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方

面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：；

一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款

外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入

和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金

存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及

时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保

险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领

导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

6.根据人事提供的考勤,准确的核算员工的工资，并上传给会计审核无误

后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时

登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管

会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20某某年的工作计划

1、对待工作上，需要严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金

收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。

2、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相

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符，存取与银行账目相符的工作。

3、及时核对银行存款，做到账款相符；管理好相关凭证，防止丢失。

4、不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员密切配合，做到相互支

持、配合。

5、完成领导临时交办的其他工作.

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识

与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，

我的20某某年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的

帮带及指导，才能让我有了今天的进步和成长。！

2022年某月某日

出纳工作总结及工作计划2

一、总体工作思路和指导方针

核算、相关报告的编制工作，财务检查工作的提升，让自己更全面发展。

在今后的工作中，加强执行力度，勇于面对挑战，不找任何借口，确保工作目

标的实现。

二、年度主要工作目标

对我来说20某某年是个锻炼自己提高自己的好机会，我会主动地适应工作

变化并按领导要求去开展工作。主要做好以下工作：费用报销、报告编制和档

案管理等财务基础工作的完善，成本岗位的学习与实践，财务检查工作的全面

提升，随着公司财务系统发展趋势，尽快实现由会计核算向财务管理型转变，

继而实现财务的价值创造能力，个人能力也实现质的突破。

三、年度主要工作任务及保障措施

1、费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善。这方面的工作

已经做了很长一段时间，对日常财务基础工作已经熟练掌握，20某某年该部分

工作主要是提高工作效率，提高完成的质量。

2、在主管会计的引导下，加强对财务制度的深入学习，成本会计核算的学

习，在月度财务检查中不断学习，不断进步。

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3、财务检查工作要不断的提高检查水平，提高自我专业知识水平，不仅仅

是检查财务工作中出现的问题，更重要的是如何解决检查中发现的问题，完善

规章制度，为工作提供更好的指导作用。

4、加强自我管理，拓展视野，提高自身素质，只有自身素质的提高，才能

全面提升财务管理水平。

在工作中要不断自我调适，把控积极乐观情绪的方向，时刻以饱满的热情