出纳会计工作职责(6篇) .pdfVIP

出纳会计工作职责

1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会

法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的

办理;

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的

账账、账实、账表相符情况;

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开

立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对

账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，

增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其

他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责（2）

作为出纳会计的工作职责包括但不限于以下几个方面：

1.财务日常管理：负责处理公司日常的财务活动，包括资金的收

支、转账、入账、出账等，确保财务的及时准确。

2.现金管理：负责对公司现金进行日常的管理、监督和记录，确

保现金的安全，并根据需要进行适当的投资。

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3.银行对接：与银行建立并维护良好的合作关系，负责与银行进

行日常的沟通、对账、结算和调节等工作。

4.支票管理：负责管理公司支付的支票，包括领取、填写、保

管、交付等，确保支票使用的合法和规范。

5.账务处理：负责对公司的财务账务进行处理和记录，包括收

入、支出、成本、费用、资产等，确保账务的准确性和完整性。

6.出纳报表：根据公司需要，负责编制和提交出纳报表，包括现

金流量表、资金运营报表等，提供给相关部门或领导参考。

7.资金预测和管理：负责对公司的资金状况进行预测和管理，确

保公司有足够的资金需求，并提供合理的资金利用建议。

8.税务申报：负责协助会计部门进行税收申报工作，包括编制税

务报表、缴纳税款、协调税务事务等，确保公司遵守税法规定。

9.费用控制：负责监控公司的费用支出，并提出合理化的费用控

制建议，确保公司的财务状况良好。

10.审计协助：负责协助审计师进行财务审计，包括提供相关资

料、配合查账、解答问题等，确保审计的顺利进行。

11.资产管理：负责公司资产的登记、清查和报废等工作，确保

公司资产的安全和准确性。

12.薪资发放：负责公司员工的薪资发放工作，包括计算薪资、

核对相关数据、准备支付等。

13.与其他部门合作：与其他部门建立良好的合作关系，协调解

决与财务相关的问题，确保各项工作的顺利进行。

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总之，出纳会计作为公司财务管理的核心职位之一，承担着重要

的财务管理任务，需要具备良好的数字分析能力、沟通协调能力和财

务管理经验，以确保公司财务状况的健康和稳定。

出纳会计工作职责（3）

出纳会计的工作职责通常包括以下几方面：

1.现金管理：负责公司日常现金的收付和管理，包括现金的存

取、清点、保管和安全性控制，及时了解并掌握公司现金流动情况。

2.银行业务处理：负责公司银行账户的日常运作，包括开办和注

销账户、办理资金的存取、核对银行对账单、处理银行手续费等。

3.收款和付款处理：负责公司的收款和付款工作，包括收取客户

款项、入账确认、款项核对和核销、向供应商付款等。

4.财务报表处理：负责处理和核对财务报表，包括编制和录入日

记账、总账、明细账等，确保财务数据的准确性和完整性。

5.报销管理：负责员工的费用报销、差旅费核算和付款，按照公

司的相关政策和流程进行审核和处理。

6.税务申报：负责按照国家税收法规的要求，及时准确地报送各

类税务申报表，确保税收的及时缴纳和符合法律要求。

7.资金预测和管理：根据公司的日常经营情况和未来发展预测，

负责资金的