2024年出纳个人工作计划(七篇) .pdfVIP

2024年出纳个人工作计划

一、初始化系统库存管理模块，于____月初正式启用ERP系统，

并于____月初终止了原有统计软件的并行运行状态。目前，财务会计

模块已成功升级至ERP系统，运行状况良好。

二、构建财务成本核算体系，实施严格的成本费用管控。依据集

团年初设定的企业经济责任指标，财务部门对相关指标进行了分解，

制定了成本核算策略，确保各项收入的合理确认，统一了成本和费用

支出的核算标准。我们已开展医院科室成本核算工作，并进行绩效考

核。在财务执行过程中，我们严格控制费用支出。财务部每月汇总收

入、成本与费用的执行情况，中旬时与各责任单位分析经营状况和指

标完成情况，协助加强经营管理，提升经济效益。

三、资金管理有序，有效控制集团总体资金规模。鉴于原材料市

场价格的不稳定性及销售市场的波动，财务部确保及时与客户对账，

加速销售货款回笼，资金分配公正透明，优先处理紧急事项。同时，

根据集团经营方针和计划，合理配合资金部安排融资进度和额度，通

过资金调控，促进集团整体生产经营的有序运行。

四、强化财务管理制度建设，提高财务信息质量。财务部在评估

原有《财务收支管理细则》执行效果的基础上，全面修订了财务管理

制度体系，涵盖了财务组织结构和岗位职责、财务核算规则、内部控

制机制、ERP管理规定和预算管理制度。这些规定提升了会计信息的准

确性和完整性，为管理层决策和财务分析提供了可靠依据。财务部定

期组织会议，解决前期问题，布置后期工作，逐步规范各项财务行

为，确保财务活动遵循既定规则和程序运行。

第1页共10页

五、开展涉税业务和财经法规的自查活动，规范财务行为。为配

合年终和年初的汇算清缴稽查审计，财务部组织了内部财务自查，清

理关联企业往来，处理未结算的在建工程，及时追踪并开具财务利息

发票等。同时，我们聘请了税务师事务所进行预审，对审计和自查中

发现的问题进行了整改，降低了涉税风险。

六、组织财务人员培训，提升团队凝聚力。财务部组织了多次培

训和经验交流会，对财务系统进行总结和展望，将财务人员分为会

计、出纳、统计和收费组进行讨论，及时解决实际工作中遇到的问

题。我们还邀请了审计部、资金部、资产部进行深入交流，增强了财

务链各部门的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了团队

的协作与团结。

七、作为新入职的财务人员，我计划从两方面入手：一是快速掌

握出纳业务，二是努力学习会计专业知识。目标是在年末时达到两个

标准：全面掌握出纳业务技能和会计记账，同时取得会计从业资格证

书。

为实现这些目标，我将严格遵守公司的财务管理制度，遵循部长

的指导，积极参与业务学习，确保问题得到及时解决。具体包括：

1.严谨管理现金、支票和各种票据，确保妥善保管，处理准确无

误；

2.熟练操作日记账，每日核对库存现金，确保记录及时、准确；

3.在收付现金时严格执行双方当面点清的规定，防止差错；

4.深入理解财务管理信息系统的各项功能，提高工作效率；

5.坚守原则，对不符合要求的票据坚决拒收，确保财务合规性；

6.努力学习会计知识，理论与实践相结合，提升专业素质；

第2页共10页

7.在财务保密的前提下，与各部门保持良好沟通，满足他们的需

求，为固原项目的成功贡献力量。

2024年出纳个人工作计划（二）

一、常规职责

1、与银行各业务部门保持联络，确保高效执行上级分配的各项任

务；

2、迅速且准确地处理员工的报销事宜；

3、确保公司收入的及时收回，出具收据，避免现金坐支，确保资

金安全存入银行；

4、每月初进行银行对账，获取最新的银行对账单；

5、每月初按时编制资金状况表；

6、精确执行工程款支付，房款收入的登记以及发票的打印工作；

7、细致入微地进行会计凭证的编制；

8、每季度初定期从银行获取利息清单；

9、每月初从银行获取税务单据；

10、依据会计提供的数据，按时发放员工工资及其它应发款项；

11、每月初编制并完成公积金汇缴单，确保员工公积金的及时支

付。

二、额外任务