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财务借支报销管理制度通知

一、背景

本公司为了规范财务管理，维护公司资金安全，特制定本通知，明确公司财务

借支及报销管理制度，以规范公司的财务操作流程，加强对公司资金的管理。

二、适用范围

本通知适用于公司所有员工，包括正式员工和临时员工。

三、财务借支管理

1.借支范围

公司员工因工作需要，需要进行财务借支时，可向公司申请借支。借支范围包

括但不限于：

•差旅费

•业务招待费

•燃料费

•办公用品费

•通讯费

•其他合理费用

2.借支申请流程

员工应在需要借支前，填写《财务借支申请表》，并经直接主管审批签字后，

再提交财务部门审核。

3.借支标准

公司规定不同借支类型的标准，员工应遵照公司规定执行。

4.借支核销

员工在借用费用后，应在规定时间内提供准确的票据、发票及其他相关单据予

以报销和核销。

5.借支追偿

公司对员工的借支有权追偿，员工应遵守公司规定及时返还借出的资金。

四、报销管理

1.报销范围