原创力文档- 1、本文档共6页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
CashManagementCashBudget
SAPTR:现金管理()和预算控制(
Management)
SAP的TR包括现金管理(CashManagement)/基金管理(FundsManagement)/现金预算管理
(CashBudgetManagement)三个模块,在接下来将一一剖析，本篇主要介绍其中的现金模块。
“现金为王”，在经济高速发展的当今时代，资金是涉及到
企业成败的关键因素之一。现金管理模块用来监控企业的支付流
程和保证资金流动性安全,各个企业都会制定其现金管理制度，
现在来看看ERP是如何实现现金管理的，以前挂在TR模块的现
金管理子模块在新总帐中被安排成为财务供应链管理的一个子
模块，现金管理子模块的主要功能和特点有:
1.现金管理和FI/MM/SD高度集成,从这些模块
中收集相关数据。
2.提供电子银行自动支付和银行对帐单功能,
电子银行解决方案和自动付款在本书另有详解。
3.现金头寸和流动性预测业务分析。
1/34
现金头寸：指几天内银行帐户的余额状况.通
过现金头寸报表，对影响银行帐户余额的经济活动重
新组织,从而反映当前的现金头寸。现金头寸报表是
以银行总帐帐户和银行清理帐户为基础的分析报表。
流动性预测：是以应收/应付模块中的客户/供应
商帐户为基础，一般反映的是在相对较长期间的资金
流入和支付交易情况。
现金流动性管理是现金管理的核心，流动性管理是指集
团内现金头寸及其他资产转化成集团可即时支配使用的现金，
并且不造成资源损失的能力。对集团现金和流动性作细致衡
量和持续监控，可确保企业有足够的资金来源支付短期债务，
并且利用不可预见的投资机会获得更大收益。
4.资金集中和现金池功能帮助实现集团跨地
区的自动化的资金集中管理。
5.支付监控功能，防止企业支付危机等等。
2/34
现金头寸和流动性预测区别,如下表:
现金头寸(CashPosition)流动性预测(LiquidityForecast)
短期的现金管理和预测中长期的现金管理和预测
现金/各种银行存款/银行结算科目客户/供应商的各种应收应付
支付建议手工备亡录
现金存款过帐采购订单/销售订单
银行结算VendorInvoiceCustomerbilling
现金管理其他业务交易现金管理其他业务交易
预测时间0-5天，可每天监控通常是1周或更长
下面简单分析一下现金管理模块的相应配置。
第一节现金管理配置
首先明白一个组织单位概念：财务管理区域。
财务管理区域是现金管理，现金预算管理和预算控制的一个
重要的最高层次的组织架构，是计划、控制、监控基金及承诺预
算的组织单位，在一个财务管理范围内，可以进行统一的现金管
理、现金预算管理以及预算控制。
3/34
图1是一个合成图。
图1-[1]：定义财务管理区域，IMGPath:企业结构
-定义-财务会计-维护财务管理区(SE16:V_FM01_A)，
假设定义一个
文档评论（0）