2024年财务全套管理制度.docx

财务部管理制度

财务部职责

财务部的工作职责描述如下：

坚决服從總經理的统一指挥，认真执行其工作指令。

严格遵守国家财务工作规定的企业规章制度，认真履行其工作指责。

组织编制企业年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指標计划。定期检查、监督、考核计划的执行状况，結合經营实际，及時调整和控制计划的实行。

负责制定企业财务、會计核算管理制度。建立健全企业财务管理、會计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实行和执行。

负责按规定進行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务會计报表，搞好年度會计决算工作。

负责编写财务分析及經济活動分析汇报。同信息部、經营部等有关部门，组织經理分析會，總結經验，找出經营活動中出現的問題，提出改善意見和提议。同步，提出經济报警和風险控制措施，预测企业經营发展方向。

有权参与各类經营會议，参与企业經营决策。

负责固定资产及专題基金的管理。會同經营、技术、行政後勤等管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，對的计提折旧，定期组织盘點，做到账、卡、物相符。

负责流動资金的管理。會同营销等部门，定期组织清查盘點，做到账、卡、物相符。同步，按不一样部门，层层分解资金占用金额，合理地、有计划地调度占用资金。

负责對企业低值、易耗品盘點查對。會同办公室、信息部、行政部、技术部等有关部门做好盘點清查工作，并提出平常采购、领用、保管等工作提议和规定，杜绝挥霍。

负责企业产品成本的核算工作。制定规范的成本核算措施，對的分摊成本费用。制定适合企业特點和管理规定的核算措施，逐渐推行企业内部二级或三级經济核算方式，指导各核算對的進行成本费用及内部經济核算工作，力争做到成本核算原则化、费用控制合理化。

负责企业资金缴、拨，准時上交税款。办理現金收支和银行結算业务，及時登记現金和银行存款曰志账，保管库存現金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。

负责企业财务审计和會计稽核工作。加强會计监督和审计监督，加强會计档案的管理工作，根据有关规定，對企业财务收支進行严格监督和检查。

负责進、销物资货款把关。對進、销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，還需經總經理审核签字，方可支付。

（15）认真完毕领导交办的其他工作任务。

财务部部長的岗位职责

在财务總监领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完毕本部门职责范围内的各项工作任务。

贯彻贯彻本部门岗位责任制和工作原则，亲密与生产、营销、计划等部门的工作联络，加强与有关部门的协作配合工作。

负责组织《中华人民共和国會计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻贯彻。

负责组织企业财务管理制度、會计成本核算规程、成本管理會计监督及其有关的财务专題管理制度的确定、修改、补充和实行。

组织编制企业财务计划、审查财务计划。确定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，開辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

组织领导本部门按上级规定和规定编制财务决算工作。

负责组织企业的成本管理工作。進行成本预测、控制、核算、分析和考核，減少消耗、节省费用，提高盈利水平，保证企业利润指標的完毕。

负责建立和完善企业财务稽核、审计内部控制制度，并监督其执行状况。

审查企业經营计划及各项經济协议，并认真监督其执行，参与企业技术、經营以及产品開发、基本建设、技术改造和其他项目的經济效益和审议。

参与审查产品价格、工资、奖金及其波及财务收支的多种方案。

组织考核、分析企业經营成果，提出可行的提议和措施。

负责财會人员的业务培训。规划會计机构、會计专业职务的设置和會计人员的配置，组织會计人员培训和考核，坚持會计人员依法行使职权。

负责向贵企业總經理、财务總监汇报财务状况和經营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和赢亏状况，以便领导及時進行决策。

有权向主管领导提议下属人选，并對其工作考核评价。

完毕企业领导交办的其他工作任务。

會计主管的岗位职责

根据国家财會法规定和企业會计规定，結合企业特點，负责确定企业會计核算的有关工作细则和详细规定，报經领导同意後组织实行。

参与确定财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行状况。

在财务經理领导下，精确、及時地做好账务和結算工作，對的進行會计核算，填制和审核會计凭证，登记明细账和總账，對款项和有价证券的收付，财物的收发、增減和使用，资产基金增減和經费收支進行核算。

對的计算收入、费用、成本，對的计算和处理财务成果，详细负责编制企业月度、年度會计报表、年度會计决算及附注阐明和利润分派核算工作。

负责企业固定资产的财务管理，按月對的计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

负责企业税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门開展财务审计和年检。

负责會计监督。根据规定的成本、费用、開支范围和原则，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费