中观景气度高频跟踪:中观景气度数据库和定量模型应用-241209-天风证券-17页.pdfVIP

中观景气度高频跟踪:中观景气度数据库和定量模型应用-241209-天风证券-17页.pdf

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策略报告|投资策略

中观景气度高频跟踪证券研究报告

2024年12月09日

作者

中观景气度数据库和定量模型应用

吴开达分析师

SAC执业证书编号:S1110524030001

wukaida@

市场宽幅震荡,主题行情剧烈波动下机构较难参与,在明年春节归来基本面孙希民分析师

改善验证之前,切忌追高卖低。赛点2.0第二阶段,政策驱动与主题轮动。SAC执业证书编号:S1110524110002

把握信创和消费阶段大波动,重视恒生互联网。央行新设立的互换便利工具sunximin@

与股票回购、增持专项再贷款,为垄断红利带来增量逻辑。市场正处于“强朱俊福联系人

预期,弱现实”阶段,类似23H1的“杠铃策略”:一边是政策态度转向,对zhujunfu@

未来预期改善,风偏上行,成交额持续高位,导致主题行情占优、高换手的

科技方向活跃;另一边是政策生效需要时间,政策出台节奏和力度也会根据相关报告

经济现状“边走边看”,“弱现实”或将持续一段时间,垄断红利不时会有所1《投资策略:A股策略周报-M1新口

表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待,可关注政策发力。

径对普林格周期影响如何?》

从整体的行业景气度方面来看,本周食品饮料、轻工制造、家用电器上行。2024-12-08

钢铁、建筑材料、电力设备、机械设备、电子、医药生物、汽车、房地产、

2《投资策略:行业比较周报-过去12

银行、公共事业下行。

次中央经济会议市场是如何演绎的?》

基于我们10月15日外发的《全行业中观景气度数据库应用框架》内的模型2024-12-05

及研究框架,本周,我们预测了未来4周表现较优的申万二级行业。重视汽

车服务、汽车零部件、摩托车及其他、保险Ⅱ、风电设备、玻璃玻纤、乘用3《投资策略:政策与大类资产配置月

车、电网设备、光伏设备、物流、游戏Ⅱ、塑料、电机Ⅱ、广告营销、化学观察-中央经济工作会将至》

纤维等申万二级行业。相对于上周,主要新增了汽车及其相关产品与服务、2024-12-03

交通运输辅助、材料制造以及广告营销等领域,减少了交通物流、农业科技、

能源生产、国防军工、电子半导体以及消费品制造等领域。

本期(截至12月08日)重视行业值得关注的景气度数据有:

1)汽车方面:开工率:汽车轮胎(全钢胎)为58.85%,周环比下行1.83%。

2)非银金融方面:上证综合指数为3404.08点,周环比上行2.33%。

3)电力设备方面:六氟磷酸锂价格为6.0万元/吨,周环比上行2.56%;电线

电缆价格指数为140.59点,周环比下行1.22%。

4)建筑材料方面:聚乙烯价格指数为9163.0,周环比上行0.12%;玻璃期货

结算价为1202.0元/吨,周环比下行4.6%。

5)交通运输方面:原油运输指数(BDTI)为943.0,周环比上行5.72%;好

望角型运费指数(BCI)为1535.0,周环比下行28.04%。

6)基础化工方面:丁苯橡胶(抚顺1500E)经销价为14500.0元/吨,周环

比上行2.84%

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