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华融新锐灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:华融证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2017年3月29日
华融新锐2016年年度报告摘要
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§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,德勤会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
华融新锐2016年年度报告摘要
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
华融新锐混合
场内简称
基金主代码
001068
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年4月15日
基金管理人
华融证券股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
229,756,520.50份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上市日期
-
2.2基金产品说明
投资目标
在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略
本基金将采取积极主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡,选择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的,运用多样化的投资策略实行组合管理,实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
从全球经济格局和中国经济发展方式的变化,分析经济的驱动力和阶段性特征,结合宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比,合理分配各大类资产配置比例,以实现基金资产的稳健增值。
2、股票投资策略
本基金的股票投资秉承价值投资理念,采取定量和定性相结合的方法,深挖符合经济升级转型、发展潜力巨大的行业与公司,通过上下游产业链的实地调研对研究逻辑和结论进行验证,灵活运用多种低风险投资策略,把握市场投资机会。
3、债券投资策略
本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资
华融新锐2016年年度报告摘要
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策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华融证券股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
肖琦
林葛
联系电话
010010电子邮箱
xiaoqio@
tgxxpl@
客户服务电话
400-898-9999
95599
传真
0100102.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年4月15日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
2014年
本期已实现收益
-29,770,975.78
18,552,596.49
-
本期利润
-28,784,017.97
16,821,554.41
-
加权平均基金份额本期利润
-0.1121
0.0292
本期基金份额净值增长率
-10.25%
-0.50%
-
3.1.2期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1211
-0.0174
-
期末基金资产净值
205,274,577.54
282,070,321.87
期末基金份额净值
0.
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