02.02.03财务室－出纳岗位说明书.docVIP

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出纳岗岗位说明书

识别信息

(Identification)

岗位名称

（Position）

出纳岗

岗位编号

(Code)

02.02.03

所属部门及处室

(Department)

办公室财务室

工作地点

(Location)

北京

工作关系(Connection)

直接汇报对象(Supervisor)

办公室财务室经理

直接督导对象(Subordinate)

各部门综合员

日常协调部门(Internal)

总行机关各部门、各分、支行费用管理部门

外部协调单位(External)

开户银行

主要工作职责

(DutyResponsibility)

工作目的(Purpose)：依据国家金融、会计、出纳等方面的政策法规和本行有关规章制度及操作规程，负责为会计凭证开具支票、汇款、收付现金等出纳业务，进行会计业务复核、帐务核对、有关税款的归集等，以保证本行相关财务运作顺畅。

编号（No.）

概述(Abstract)

描述(Description)

1

经费划拨

依照全年费用预算编制月经费划拨计划、审批、划拨。

2

出纳业务

依据会计凭证开具支票、汇款、收付现金。

3

网银业务

代发工资、奖金、补贴等，报销、转帐、汇款。

4

会计业务复核

日常会计帐簿、凭证的复核。

5

集中派发业务

工资、奖金、补贴、福利各项的集中录入、核对、发放。

6

帐务核对

录入对帐单，试算平衡。

7

公积金、税款代扣

在发放工资过程中代扣公积金、个人所得税及其它扣款。

8

有关税款的归集

总行机关和总行营业部个人所得税、房产税、车船税、印花税归集。

9

取得境外汇款的税务证明

代扣代缴境外汇款的所得税、营业税，取得税务证明。

关键职责绩效衡量标准

(PerformanceAppraisal)

业务核算笔数

整理票据，装订的数量

集中派发业务的差错率

帐务核对的差错率

职业发展(Career

Development)

可晋升岗位(Promoteto)

办公室财务室处长

可轮岗岗位(Rotateto)

会计部、计划财务部相关岗位

入职培训(Orientation)

财务管理基本业务，一周时间

在职培训(On-jobtraining)

有针对性的业务学习，一周时间

是否有强制休假要求

（ImperativeVacation）

是，一年休2次，一次7-10天

是否有定期或不定期强制轮岗要求（ImperativeRotation）

是，不定期

任职资格(Qualification)

教育背景(Education)

程度（Degree）

大专

专业(Major)

财务、会计、统计、税务或相近专业

证书(Certification)

会计证（会计从业资格证书）、会计员

专业技能（Skill）

能识别真假钞，手工点钞达到上岗资格考核技能测试标准

语言(Language)

英语水平

其它

无

工作经验(Experience)

行业/职业

银行/会计

年限

2

职位

员工

修订履历

（Revision）

版本号

修订时间

修订内容

修订者

审核者

审批者