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2025-01-17 发布于北京
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应收帐款操作程序

输入供应商发票

BPP编号:

BPP_FI_FB60

BPP_FI_F-43

作者:郝吉俊

FILENAMEBPP_FI输入供应商发票

PagePAGE10ofNUMPAGES10

业务流程操作程序描述:

在此业务流程操作程序中,你将学会如何输入供应商发票。此发票为SAP系统发票,SAP系统中所有引起“其他应付款”增加的，且没有通过MM模块的业务均通过FI模块中“输入供应商发票”操作.

路径:

会计财务会计应付帐款凭证输入发票

会计财务会计应付帐款凭证输入其他发票-一般

交易代码:

1.针对第一种路径，代码为：FB60

2.针对第二种路径,代码为:F-43

前提:

供应商主数据已维护

责任人:

应付帐款会计

参考文件:

1.0会计财务会计应付帐款凭证输入发票

1.1在屏幕“输入供应商发票”上,输入以下表格中说明的字段内容:

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

供应商

表示供应商代码

按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码

发票日期

业务发生日期或记帐日期

输入日期

参照

凭证归档号

凭证归档后手工填入或用CATT导入

金额

发票金额和币别

计算税额

用鼠标点击并下拉菜单选取税类

文本

“其他应付款-客户”行项目摘要

输入摘要

总帐科目

按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目

凭证货币计的金额

金额

输入金额或*号

成本中心

表示费用发生的成本中心

按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取成本中心代码

(注:上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况)

请用鼠标点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据:

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

抬头文本

表示凭证的抬头摘要

输入凭证摘要

(注:上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况)

1.3请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图，并按以下指示操作，输入表内提供的数据:

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

付款条件等

该视图数据由供应商主记录传送过来

可在此修改

1.4请用鼠标点击“税收”,进入“税收”视图：

?字段名

描述

R/O/C

拥护操作和数值

说明

税务代码

表示发票的税务类型

不能填

可在此检查税务代码是否正确

(注:上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况)

输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生凭证1900000011

1.5显示凭证：1900000011

2.0会计财务会计应付帐款凭证输入发票-一般

2.1在屏幕“输入供应商发票:抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容:

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

凭证日期

业务发生日期或记帐日期

输入日期

公司代码

业务发生在哪家公司

点击输入框旁下拉菜单进行选择

货币/汇率

发票的币别及汇率

输入发票的币别和汇率

参照

凭证归档号

凭证归档后手工填入或用CATT导入

凭证抬头文本

凭证摘要

输入凭证摘要

帐户

表示供应商代码

按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码

2.2为进入下一屏“输入供应商发票:加供应商项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:

操作

结果

按回车或按按钮

进入下一屏“输入供应商发票:加供应商项目”

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

金额

发票金额

输入发票金额

计算税额

如有税款,用鼠标点击

文本

“其他应付款-客户”行项目摘要

输入摘要

记帐码

输入框旁键按回车或按选取借方会计科目记帐码”40”

帐户

总帐科目

按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目

2.3为进入下一屏“输入供应商发票:加总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:

操作

结果

按回车或按按钮

进入下一屏“输入供应商发票:加总帐科目”

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

金额

总帐会计科目行项目金额

输入发票金额或*号

税码

增值税税码

按输入框旁键进入搜索视图选择

成本中心

表示费用发生的成本中心

按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取成本

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