CO-107-V1.0内部订单计划流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

机密 PAGE1/NUMPAGES7

2009-12-10

文件信息

一般信息

文件编码名称

CO-107-V1.0内部订单计划流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

袁攀

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

葛斌

汽车分公司

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.2 业务流程 4

3.2.1 目标宗旨 4

3.2.2 流程综述 4

3.2.3 流程图 5

3.2.4 作业描述 6

3.2.5 改进内容 6

4 报表需求 6

5 表单需求 6

6 接口与SAP增强 7

6.1 接口需要 7

7 接口与SAP增强 7

7.1 接口需要 7

7.2 SAP增强 7

8 关键注意事项 7

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

内部订单计划流程不起控制作用，是基于某种前期假设，作的各种粗细程度不同的计划，作报表比较时，用来与实际进行比较分析。可以具体到费用明细。

业务蓝图设计

概念设计

内部订单计划是用来对专项费用的计划，不对费用起控制作业，主要是用来与实际比较分析用。在SAP系统中，可以对计划进行修改。

业务流程

目标宗旨

对专项费用在系统中的计划管理工作。主要是用来是实际发生费用作比较分析。

流程综述

首先是由财务会计部门的管理会计岗下达内部订单计划通知，由相关业务部门的项目核算岗提交内部订单计划，在提交内部订单计划时要按所要求的格式进行。之后由财务会计部门的管理会计岗审核所提交的内部订单计划是否通过，如果通过审核，则由会计管理岗将计划导入SAP系统。至此，内部订单计划流程结束。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

下达内部订单计划通知

财务会计部

手工

输出：计划编制标准格式

手工下达通知

A20

提交内部订单计划

相关业务部门

手工

输出：按要求格式提报内部订单

手工提交

A30

审核内部订单计划是否通过

财务会计部

手工

A40

将计划导入SAP系统中

财务会计部

SAP系统

改进内容

内部订单计划可以把专项费用的明细计划，通过内部订单进行管理

可以通过内部订单计划实际比较报表，分析内部订单计划的合理性，有利于对专项费用进行管控

报表需求

报表编号

描述

关键字段

报表工具*

使用频率

内部定单计划实际比较报表

内部定单，成本要素，计划/实际值

标准报表

月

……

*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel

表单需求

*包括手工创建的表单

表单编号

描述

关键字段

生成工具*

使用频率

*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等

接口与SAP增强

接口需要

编号

输入/输出

描述

接口与SAP增强

接口需要

编号

输入/输出

描述

SAP增强

编号

差距

其他解决方案

关键注意事项

内部订单计划应及时准确在系统维护

内部订单计划制定的合理性