CO-109-V2.0内部订单结算流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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20

文件信息

一般信息

文件编码名称

CO-109-V2.0内部订单结算流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2009.12.29

1.1

修改

2010.04.06

2.0

修改

2010.05.31

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.2 业务流程 4

3.2.1 目标宗旨 4

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 7

3.2.5 改进内容 7

4 报表需求 7

5 表单需求 8

6 接口与SAP增强 8

6.1 接口需要 8

6.2 SAP增强 8

7 关键注意事项 8

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

内部订单结算流程主要是用来描述内部订单的结算流程，当专项费用结束时，财务预算人员应及时关闭相应的内部订单；在系统中，财务会计人员平时应多跟踪内部订单使用状况，并将未关闭的内部订单进行专案管理，一旦内部订单使用完毕，财务人员及时在系统内将其关闭。

由于新工厂暂时没有结算型内部订单的业务，因此该流程作为备查，为将来新工厂使用结算型内部订单的结算提供参考。

业务蓝图设计

概念设计

概述

内部订单结算流程主要是用来描述每月月底进行月结时，将结算型内部订单上的成本或费用科目根据内部订单主数据中的结算规则进行结算，结算的结果是成本或费用分配至成本中心，物料，WBS元素，固定资产或总账科目等。具体的结算结果根据维护规则中的接受对象的不同而不同。系统配置时，根据实际业务的需要，对各内部订单类型配置允许结算的接收对象类型。只有结算型内部订单需要经过该流程，进行结算。统计型内部订单不需结算，只需作为成本对象收集直接费用。统计型内部订单中归集的费用，在月末系统允许通过分配分摊将费用分摊至其他成本对象，如成本中心等。

结算型内部订单项目结束后，需要及时更新内部订单的状态，关闭内部订单。

业务流程

目标宗旨

使财务人员能够及时跟踪实际型内部订单的使用状况及时进行结算，项目结束时及时关闭。

流程综述

财务会计部门首先在系统内运行内部订单报表，然后由管理会计岗判断内部订单类型是否结算型，判断是结算型时则管理会计岗在系统内维护内部订单结算规则，然后由管理会计岗在系统内执行内部订单结算，再判断项目是否结束，如果该项目结束，则由会计管理岗人员关闭该内部订单，此流程结束，如果判断项目没有结束，则退出，流程结束；但是当判断该内部订单属于统计型时，则系统不进行任何操作直接退出流程。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

运行内部订单报表

财务会计部

SAP系统

输出：内部订单报告

KOK5

A20

判断内部订单类型是否为记账型

财务会计部

手工

A30

维护内部订单结算规则

财务会计部

SAP

系统

KO2

A40

执行内部订单结算

财务会计部

SAP

系统

KO8G/KO88

A50

判断项目是否结束

财务会计部

手工

A60

关闭内部订单

财务会计部

SAP

系统

KO02

改进内容

通过实际记帐型的内部订单可以将一些不能具体分到明细的费用/成本收集到内部订单，通过内部订单结算功能将成本/费用按照一定的规则分到其他的成本对象中。

内部订单结算自动生成凭证，减少了财务手工操作。

报表需求

报表编号

描述

关键字段

报表工具*

使用频率

KOB1

订单实际行项目

订单号，凭证编号，成本要素，金额

标准报表

月

……

*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、R