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2025年出纳述职述廉报告

一、2025年度工作回顾

(1)2025年度，本人在公司财务部门的领导下，严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，认真履行出纳职责，确保公司资金的安全、合规和高效运作。全年共处理各类现金及银行收支业务共计1200余笔，涉及金额达到1.5亿元。其中，涉及公司日常运营的资金支付业务900笔，金额达8000万元；涉及项目资金收付业务300笔，金额达7000万元。在处理业务过程中，严格审核支付凭证，确保每一笔款项的支付都符合公司预算和相关规定。

(2)在资金管理方面，本人积极与财务部门沟通，及时掌握公司资金状况，确保资金周转顺畅。通过优化资金支付流程，缩短了支付周期，提高了资金使用效率。例如，针对公司采购业务，通过建立供应商档案，优化支付流程，将支付周期缩短了20%。此外，针对公司临时性资金需求，本人及时调配资金，确保项目顺利进行。如在某次公司扩大生产规模的项目中，本人提前预测到资金需求，并及时调配资金，确保项目按时完成。

(3)在内部控制方面，本人严格执行公司内部控制制度，加强风险防范。全年共发现并纠正了5起潜在风险点，避免了公司资金损失。例如，在审查一笔大额支付业务时，发现付款凭证上的收款人信息与合同约定不符，及时向领导汇报并阻止了该笔款项的支付，避免了公司可能遭受的损失。此外，本人还积极参与公司财务部门的内控培训，不断提高自身的内部控制意识和能力。

二、履行职责情况

(1)作为出纳，我严格按照财务制度执行资金收支管理，确保每一笔资金流动都有据可查。全年共完成现金收付记录1000余次，银行转账记录500余次，准确无误地完成了资金日记账的登记工作。在资金支付环节，我严格执行审批流程，确保所有支出都有合理的凭证支持，有效防止了资金滥用。

(2)在日常工作中，我积极参与财务部门的各项活动，如定期与会计核对账目，确保账实相符。对于出现的账目差异，我及时查找原因，协助会计进行调整。此外，我还参与了公司年度预算的编制工作，对预算执行情况进行监控，对超预算支出提出预警和建议。

(3)为了提高工作效率，我主动学习并应用了财务软件，实现了财务数据的电子化管理。通过财务软件，我能够快速生成各类财务报表，提高了数据处理的准确性和时效性。同时，我还定期对财务软件进行维护，确保其稳定运行。

三、廉洁自律情况

(1)在廉洁自律方面，我始终坚守职业道德，全年未发生任何违规违纪行为。2025年，我共拒绝了5起试图通过不正当手段影响资金支付的个人和部门请求，涉及金额累计超过100万元。例如，在一次项目验收中，有供应商试图通过提供虚假发票来增加报销金额，我及时发现并上报，维护了公司的利益。

(2)我积极参与公司组织的廉洁教育活动和培训，不断提升自身的廉洁意识。在过去的一年中，我参加了10次廉洁教育讲座，通过学习相关法律法规和案例，进一步明确了廉洁自律的重要性。此外，我还主动参与内部审计，对同事的财务行为进行监督，共同营造风清气正的工作环境。

(3)在日常工作中，我严格执行财务纪律，对所有现金和银行存款进行定期盘点，确保账实相符。全年共进行现金盘点20次，银行存款对账10次，均未发现重大差异。此外，我还积极参与公司内部审计工作，对发现的问题提出改进建议，推动公司财务管理水平的提升。通过这些努力，我个人的廉洁自律得分在年度考核中连续两年达到满分。

四、存在问题及改进措施

(1)在回顾2025年的工作过程中，我发现了一些问题和不足。首先，资金支付流程的某些环节存在效率不高的情况。例如，在处理大额支付业务时，由于审批流程较为繁琐，平均处理时间较计划延长了15%。为了提高效率，我计划优化审批流程，通过引入电子审批系统，减少纸质文件流转，预计可缩短处理时间10%。

(2)其次，我发现部分部门在提交支付申请时，未能严格按照预算执行，存在超预算支出的情况。2025年共发生超预算支出10次，涉及金额约30万元。针对这一问题，我将加强对预算执行情况的监控，定期与各部门沟通，确保预算的有效执行。同时，我计划建立预算执行预警机制，对预算执行情况进行实时监控，一旦发现超预算趋势，立即采取调整措施。

(3)此外，我注意到在内部控制方面，部分环节的执行力度仍有待加强。例如，在现金盘点过程中，曾发现个别现金短缺现象，尽管金额不大，但反映出内部控制执行不到位的问题。为了加强内部控制，我计划开展内部控制专项检查，对关键环节进行梳理和优化。同时，我将定期对员工进行内部控制培训，提高员工的内部控制意识和执行力，确保公司资金安全。通过这些改进措施，我期望能够在未来的工作中，更好地履行出纳职责，为公司的财务管理做出更大的贡献。