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政策驱动新一轮设备换新工业母机板块迎来上涨机会

3月1日，国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。

在此次会议之前，中央财经委员会第四次会议也明确，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，推动先进产能比重持续提升。

在利多政策暖风下，资本市场的工业母机概念股闻风而动，在中央财经委员会第四次会议召开后的首个交易日即2月26日，涨幅超过10%以上的工业母机概念股有近30家。此外，统计数据显示，在2月6日以来的上涨行情中，截至3月5日，在上证指数区间上涨12.79%的情况下，不仅工业母机指数上涨了37.49%，且77只概念股中更有65只个股涨幅超过了上证指数表现，其中，蓝英装备区间涨幅达86.97%，合锻智能、宇晶股份、德恩晶工、纽威数控涨幅也在60%以上。

同样，相较营收和业绩下滑的公司，沃尔德、科德数控、纽威数控、奥普光电的营业总收入和归母净利润均实现2位数增长，其中，沃尔德的这两项指标分别同比增长45.52%和61.37%，科德数控分别同比增长43.37%和68.92%。

对于华明装备，机构在调研中更多的是关心其在电力设备市场的布局和海外市场份额的变化，公司回复称，“公司具有先发优势，尤其是许多高端产品的市场，准入门槛更高，而公司已经掌握了相关的技术……海外业务还处于布局阶段，目前在土耳其有装配工厂，下一步计划在东南亚布局工厂，除此之外在巴西、美国、新加坡有比较稳定的海外团队，剩下的区域主要是国内直销团队覆盖，海外市场仍处于积累階段，还未到真正收获的季节。”

（文中个股仅为举例分析，不做买卖建议。）