1.歙县新安江百里大画廊（深渡至街口段）生态旅游提升工程实施方案.pdfVIP

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摘要3

一、项目基本情况6

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划6

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况13

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况14

1、经济情况15

2、财政情况16

3、债务情况16

（四）项目情况16

1、项目背景16

2、歙县2021-2023年财政情况17

3、参与主体18

4、项目概况19

5、项目建设方案21

6、项目运营方案26

（五）项目实施进展及下步工作计划28

1、项目合规性28

2、项目建设计划30

二、经济社会效益分析31

（一）项目绩效管理目标表31

（二）经济效益32

1、有助于黄山市十四五文化旅游规划落地32

2、有利于本地经济结构的调整和改善33

（三）社会效益34

1、促进新安江生态环境优化和旅游产业融合发展34

2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标34

（四）生态效益35

（五）本项目具有显著的公益性35

三、项目投资估算及资金筹措方案36

（一）投资估算36

1、编制依据及原则36

2、项目总投资37

（二）资金筹措方案46

1、资本金来源46

2、融资计划46

3、资金使用计划46

4、项目资金保障措施47

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况48

（一）预期收益48

1

1、项目收入48

2、运营成本63

3、相关税费68

4、项目损益70

（二）资金测算平衡情况72

1、本息覆盖倍数72

2、偿债能力分析（压力测试）73

3、资金测算平衡分析75

（三）其他事项说明78

（四）独立第三方专业机构进行评估意见78

1、会计师事务所评估意见78

2、律师事务所评估意见79

五、项目融资计划79

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划79

1、发行依据79

2、发行计划81

3、发行场所82

4、品种和数量82

5、时间安排82

6、上市安排82

7、兑付安排82

8、发行费82

（二）专项债券投资者保护措施82

六、专项债券全生命周期风险管理方案83

（一）专项债全生命周期风险管理概念83

1、全生命周期风险管理架构83

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点84

（二）项目全生命周期的风险及应对措施86

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施86

2、影响项目收益的风险及控制措施91

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施92

七、还款保障情况93

（一）还款责任及保障93

（二）项目资产管理93

（三）项目收入管理94

（四）资金管理方案94

八、信息披露计划99

九、附件100

2

摘要

歙县新安江百里大画廊（深渡至街口段）生态旅游提升工程

符合发展全域旅游的大政方针，通过生态保护和旅游融合发展，

促进本地经济社会具有稳定的经济效益和显著的生态效益。前期

工作充分，债券资金到位后，可以迅速产生工作量。项目收益稳

定，可以偿付债券本息，符合发行收益与融资自求平衡专项债券

的要求。

【项目名称】歙县新安江百里大画廊（深渡至街口段）生态

旅游提升工程

【主管部门】歙县文化旅游体育局

【实施单位】歙县新安江流域生态保护发展中心

【建设内容】项目规划对新安江百里大画廊（深渡至街口段）

景区进行提升改造，拟对景区沿江岸线进行提升改造，包括码头

提升19个、驳岸整治修复12.32km、沿江湿地建设等工程，同

时配套景区内道路9.5km、景区连接桥一座；拟对皖浙一号旅游

风景道（深渡至街口段）进行改造提升，全长46公里，打造水

陆循环线，沿线新建露营基地20亩；拟对景区沿江林相改造提

升，包括新建林相森林步道15km、沿江15公里道路石质边坡整

治、沿江森林生态系统修复、沿江茅草山地整治提升