1.实施方案-东至县泥溪农产品产地批发市场建设项目.pdfVIP

项目简介一览表

项目名称东至县泥溪农产品产地批发市场建设项目

项目类型城乡冷链等物流基础设施—农产品批发市场

项目总投资10300.80万元

项目地点位于池州市东至县泥溪镇

项目单位东至县泥溪镇人民政府

财政部门东至县财政局

东至县泥溪农产品产地批发市场建设项目，项目规划总用地面积

约20亩，主要建设内容包括农产品综合交易中心、检测溯源服务

项目建设内容中心、初加工中心、仓储物流中心、综合管理中心及附属设施，

总建筑面积约19697.69㎡，并配套建设道路、室外给排水、供配

电、安防等配套工程。

项目建设期项目建设期：24个月。即2023年7月初至2025年6月底

拟发行债券金额5000.00万元

债券发行计划2024年5月计划发行5000.00万元。

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率2.79%

项目收入主要来源于租赁收入（含农产品综合交易中心出租、检

项目收益来源测溯源中心出租、初加工中心出租、仓储物流中心出租以及广告

位出租）、停车位收入、充电桩服务费收入。

债券存续期本息和7092.50万元

债券存续期净收益9508.18万元

本息覆盖倍数1.34

考虑了项目收益从-10.00%到0%的变动，可用于还本付息的覆

压力测试后本息覆

盖本息倍数范围为1.21到1.34。从这个角度看，本项目能够实现

盖倍数

收益和融资自求平衡，不能还本付息的风险较小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

目录

一、项目基本情况1

（一）东至县经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.2.1参与主体2

1.2.2项目基本情况2

1.2.3项目建设方案4

二、经济社会效益分析19

（一）社会效益分析19

（二）经济效益分析20

三、绩效评估分析21

（一）事前绩效评估情况21

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性21

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度25

3.1.3项目资金来源和到位可行性26

3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性27

3.1.5债券资金需求合理性42

3.1.6项目偿债计划可行性和偿债风险点43

3.1.7绩效目标合理性49

3.1.8其他需要纳入事前绩效评估的事项51

（二）绩效目标51

3.2.1设定情况51

3.2.2审核情况54

四、项目投资估算及资金筹措方案55

（一）投资估算55

4.1.1项目合规情况55

4.1.2项目投资估算55

（二）资金筹措方案63

4.2.1资金来源63

4.2.2项目分年度融资情况63

4.2.3资金筹措及使用计划64

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况65

（一）预期收益65

5.1.1项目收入65

5.1.2项目运营成本86

5.1.3项目利润91

5.1.4相关税费96

5.1.5项目可偿债收益99

（二）债务还本付息情况