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证券投资基金托管协议书5篇

篇1

本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由下列双方签署：

甲方：________________（基金托管人）

地址：___________________________

法定代表人：_______________________

职务：___________________________

乙方：________________（基金管理人）

地址：___________________________

法定代表人：_______________________

职务：___________________________

鉴于甲方是依法设立并有效存续的金融机构，具有丰富的基金托管经验及良好的信誉，乙方是依法设立并有效存续的基金管理公司，具备从事基金管理业务的资格及能力，双方遵循平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就基金份额持有人同意并由乙方发起设立的________基金（“本基金”）交由甲方托管事宜达成如下协议：

一、定义与释义

除非本协议另有约定，以下词语具有如下含义：

签名栏：

甲方（公章）：_________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_________________________

日期：____年__月__日

乙方（公章）：_________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_________________________

日期：____年__月__日

篇2

托管机构：_________

基金名称：_________

基金代码：_________

基金类型：_________

基金规模：_________

托管期限：_________

托管协议签订日期：_________

一、定义与释义

1.基金：指由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，以投资者的利益为目的，运用投资者出资设立的证券投资基金。

2.基金管理人：指负责基金投资运作的专业管理人员。

3.基金托管人：指负责基金资产安全的专业管理人员。

4.投资者：指通过购买基金份额认购基金的个人或机构。

5.基金合同：指由基金管理人、基金托管人及投资者共同签订的书面协议，用于明确各方的权利义务关系。

6.托管协议：指由基金管理人和基金托管人签订的书面协议，用于明确双方在基金资产托管过程中的权利义务关系。

7.基金资产：指基金所募集的资金及其所形成的各类资产。

8.基金账户：指用于存储和管理基金资产的账户。

9.清算交割：指在一定时间内，对基金资产进行清算并转移至指定账户的过程。

10.报告披露：指基金管理人向投资者和监管机构提供的关于基金运营情况和业绩的报告。

二、托管机构及其职责

1.托管机构名称：_________

2.托管机构地址：_________

3.托管机构联系方式：_________

4.托管职责：

-负责安全保管基金资产，确保资产的安全性和流动性；

-负责基金资产的清算交割，确保资金按时划转至指定账户；

-负责编制并披露基金的财务报告和业绩报告；

-协助基金管理人进行投资决策，提供必要的投资信息和建议；

-监督基金管理人的投资行为，确保其符合法律法规和基金合同的规定；

-负责处理投资者的投诉和纠纷，维护投资者的合法权益。

三、基金账户及资金划转

1.基金账户设置：基金管理人应当在托管机构设立一个或多个基金账户，用于存储和管理基金资产。账户名称应当明确标识为“_________基金账户”。

2.资金划转流程：投资者通过销售机构认购或赎回基金份额时，销售机构会向托管机构发送划款指令。托管机构在接收到划款指令后，应当在T+1的时间内完成资金划转至指定账户。具体流程如下：

-投资者通过销售机构认购或赎回基金份额；

-销售机构向托管机构发送划款指令；

-托管机构在T+1的时间内完成资金划转至指定账户；

-托管机构向投资者确认划款结果。

3.资金划转时间：资金划转时间应当遵循相关法律法规和基金合同的规定。一般情况下，资金划转时间为T+1，即投资者在销售机构认购或赎回基金份额后，资金会在第二