矿业公司物资采购制度，降低物资采购成本，确保物资供应.doc

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四川德福集团俊龙矿业有限公司

物

资

采

购

管

理

制

度

二0一三年

四川德福集团俊龙矿业有限公司

物资采购治理制度

总则

一、为了规范我矿的物资采购，降低物资采购成本，保证我矿各项物资供给，加强企业物资采购的监督治理，特制定本规定。

二、本规定是我矿物资采购治理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章采购部职责

一、采购部岗位职责

1、负责物资采购治理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、计划员及档案治理员的监督与治理；

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的治理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

二、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供给商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第二章物资采购治理

一、为节约采购成本，公司执行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避开盲目提报物资采购计划，避开物资积压损失。

二、企业内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交。

三、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

四、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时正确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同治理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有非凡情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

五、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

六、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

第三章物资验收入库治理

一、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

二、验收中的不合格物资，由采购部及时与供给商进行沟通，及时进行退、换货处理。

三、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

四、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

五、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。

四川德福集团俊龙矿业有限公司

二零一三年八月