库存材料管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为加强公司库存材料管理，确保库存材料的安全、完整，提高库存材料的使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有库存材料的采购、验收、存储、发放、盘点等管理活动。

3.职责分工

-采购部门：负责根据公司需求制定采购计划，选择合格供应商进行采购，确保采购材料的质量和及时性。

-仓库管理部门：负责库存材料的验收、存储、保管、发放等工作，确保库存材料的数量准确、质量完好、存储安全。

-使用部门：负责提出材料需求计划，合理使用库存材料，及时反馈材料使用情况。

-财务部门：负责库存材料的账务核算、成本核算，监督库存材料的管理情况。

二、采购管理

1.采购计划制定

-各使用部门应根据生产经营计划、项目进度等，提前[X]天向采购部门提交材料需求计划。需求计划应明确材料的名称、规格型号、数量、需求时间等详细信息。

-采购部门接到需求计划后，应结合库存情况进行综合分析，制定采购计划。采购计划应包括采购材料的名称、规格型号、数量、预计采购时间、采购预算等内容。

2.供应商选择

-采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行评估和审核。

-对于新的采购项目，采购部门应至少选择[X]家供应商进行询价、比价或招标，选择最优供应商签订采购合同。

3.采购合同签订

-采购合同应明确采购材料的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。

-采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送交仓库管理部门、财务部门等相关部门，以便做好收货、付款等准备工作。

4.采购执行与跟踪

-采购部门应按照采购合同要求，及时与供应商沟通协调，确保采购材料按时、按质、按量供应。

-采购部门应定期跟踪采购订单的执行情况，及时解决采购过程中出现的问题，如供应商交货延迟、质量问题等。

三、验收管理

1.验收准备

-仓库管理部门在收到采购部门的到货通知后，应做好验收准备工作，包括安排验收人员、准备验收工具和场地等。

-验收人员应熟悉采购合同要求和相关验收标准，了解所验收材料的性质、特点和验收方法。

2.数量验收

-验收人员应根据采购合同和送货单，对到货材料的数量进行清点核对。数量验收应做到准确无误，如发现数量不符，应及时与供应商沟通解决。

3.质量验收

-验收人员应按照相关质量标准和检验规范，对到货材料的质量进行检验。质量验收可采用检验报告、样品比对、现场测试等方式进行。

-对于重要材料或关键零部件，必要时可委托专业检测机构进行检验。如发现质量问题，应及时通知采购部门与供应商协商处理，严禁不合格材料入库。

4.验收记录

-验收人员应如实填写验收记录，包括材料名称、规格型号、数量、供应商名称、到货日期、验收情况等内容。验收记录应签字确认，并妥善保存。

-验收合格的材料，仓库管理部门应办理入库手续；验收不合格的材料，应及时通知采购部门与供应商协商退货、换货或补货等事宜。

四、存储管理

1.仓库规划与布局

-公司应根据库存材料的种类、性质、数量等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、危险品区等。

-仓库内应划分货位，明确标识，确保库存材料分类存放、整齐有序，便于查找和管理。

2.存储条件要求

-仓库管理部门应根据材料的特性，提供适宜的存储条件，如温度、湿度、通风、防火、防潮、防虫等。

-对于易燃、易爆、有毒等危险品，应设置专门的危险品仓库，按照相关规定进行存储和管理。

3.库存保管措施

-仓库管理部门应建立库存材料台账，详细记录材料的出入库情况，包括日期、凭证号、摘要、数量、金额等信息。库存台账应定期与财务部门的账目进行核对，确保账账相符。

-仓库管理人员应定期对库存材料进行检查盘点，检查材料的数量、质量、存储状况等，如发现问题应及时处理，并做好记录。

-库存材料应按照先进先出的原则进行发放，避免材料积压过期。对于易损、易变质的材料，应加强监控，及时处理。

五、发放管理

1.领料申请

-使用部门需要领用库存材料时，应填写领料单，注明材料名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审批。

-领料单应一式三联，一