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出库管理制度及流程

?一、目的

为了规范公司物资出库管理，确保物资准确、及时、安全地发放，满足公司生产、销售等业务需求，特制定本制度及流程。

二、适用范围

本制度适用于公司所有物资的出库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、设备及配件等。

三、职责分工

1.销售部门

-根据客户订单或销售合同，开具销售发货通知单，明确发货物资的品种、规格、数量、客户信息等，并提交给仓库管理部门。

-负责跟踪客户对发货物资的接收情况，及时处理客户反馈的问题。

2.仓库管理部门

-负责审核销售发货通知单等出库凭证，确保凭证信息准确、完整。

-根据审核通过的出库凭证，组织物资的出库作业，包括物资的搬运、清点、包装等。

-对出库物资进行账务处理，及时更新库存台账，确保账实相符。

-负责仓库物资的日常管理，保证物资存储安全、完好，防止物资损坏、丢失等情况发生。

3.生产部门

-根据生产计划，开具生产领料单，注明领料物资的品种、规格、数量、用途等，提交给仓库管理部门。

-对生产领料物资的使用情况进行监督，确保物资用于生产所需，避免浪费或挪作他用。

4.财务部门

-负责审核出库凭证的合法性、合规性，对出库物资进行成本核算和账务处理。

-定期与仓库管理部门核对库存账目，确保财务账与仓库账一致。

5.质量部门

-对出库物资进行质量抽检，确保出库物资符合质量标准要求。

-对于不符合质量标准的物资，有权禁止其出库，并及时通知相关部门进行处理。

四、出库管理要求

1.出库凭证要求

-所有物资出库必须有合法、有效的出库凭证，如销售发货通知单、生产领料单等。出库凭证应明确物资的品种、规格、数量、领用部门或客户等信息，并经相关负责人签字审批。

-出库凭证应一式多联，分别交由仓库管理部门、财务部门、领用部门或客户等留存，以便进行账务处理和核对。

2.物资审核要求

-仓库管理部门在接到出库凭证后，应及时进行审核。审核内容包括凭证的真实性、完整性、准确性，以及物资的库存情况等。

-如发现出库凭证存在问题或物资库存不足，仓库管理部门应及时与相关部门沟通协调，补充或更正凭证信息，确保物资能够顺利出库。

3.物资发放要求

-仓库管理部门应按照审核通过的出库凭证进行物资发放。发放物资时，应严格按照物资的先进先出原则，确保物资的质量和有效期。

-对于贵重物资、易燃易爆物资、危险化学品等，应严格按照相关规定进行发放和管理，确保发放过程安全可靠。

-物资发放过程中，仓库管理人员应认真核对物资的品种、规格、数量等信息，确保发放物资与出库凭证一致。同时，应要求领用人员在出库凭证上签字确认，作为物资已发放的依据。

4.包装与运输要求

-根据物资的特性和运输要求，对出库物资进行合理包装。包装应牢固、完好，能够有效保护物资在运输过程中不受损坏。

-对于需要运输的物资，仓库管理部门应根据客户要求或公司规定，选择合适的运输方式和运输单位，并办理相关运输手续。在运输过程中，应做好物资的防护措施，确保物资安全运输到目的地。

5.退货管理要求

-如因客户原因或其他原因导致物资需要退货，销售部门应及时通知仓库管理部门。仓库管理部门在收到退货通知后，应安排专人负责接收退货物资，并对退货物资进行清点、检验。

-对于符合退货条件的物资，仓库管理部门应办理入库手续，并更新库存台账。对于不符合退货条件的物资，应及时与销售部门沟通协调，确定处理方式。

-退货物资的处理应遵循公司相关规定，如降价销售、报废处理等，确保退货物资得到妥善处理，避免造成公司损失。

五、出库流程

（一）销售发货出库流程

1.销售部门开具销售发货通知单

-销售部门根据客户订单或销售合同，在系统中开具销售发货通知单。销售发货通知单应详细注明发货物资的品种、规格、数量、客户名称、客户地址、联系方式等信息。

-销售发货通知单开具完成后，提交给销售部门负责人进行审核。审核通过后，系统自动将销售发货通知单发送给仓库管理部门。

2.仓库管理部门审核销售发货通知单

-仓库管理部门收到销售发货通知单后，仓库管理人员首先核对通知单信息与客户订单或销售合同是否一致。

-然后，查询库存系统，确认所发货物资的库存是否充足。如库存不足，仓库管理人员应