访谈问卷_MM_丰满发电厂业务访谈问题_20081203_V1.0.docVIP

东北电网有限公司ERP项目访谈问卷物资组

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东北电网有限公司

ERP项目实施

访谈问卷

（物资管理）

东北电网ERP项目组

2008年12月

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1.0.

200

李甲喜

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2

被访公司

丰满发电厂

被访部门/处室

供应处

被访人员

访问人员

访问时间

访问地点

访问主题

物资管理现状流程及业务需求

一、访谈背景

访谈目标

在资料和信息收集基础工作之外，项目组还需要对东北电网物资管理进行详细的业务访谈和调研，了解目前物资管理及信息系统应用等基本情况，明晰公司的业务管理需求，据此进行后续的流程分析并确定详细业务需求及系统功能/技术需求，为系统详细设计工作提供主要信息。

调研和访谈工作的主要内容和关注点

对东北电网有限公司ERP系统建设相关的组织、部门和岗位设置、职能定位进行了解。了解的主要内容包括部门/岗位自身的管理权限和管理、业务职责，在开展业务时同相关部门的配合关系。

现有以及即将采用的管理模式、业务处理流程。主要包括相关管理模式，业务规范和管理制度。

在相关业务范围内，有哪些信息系统？这些信息系统涵盖了哪些上述的业务领域？实际运用效果如何？存在哪些需要改进的主要问题？

目前在日常业务管理中存在的其它主要问题。主要包括一些在业务发展过程中长期存在的问题，或是希望能够借助信息系统实现的功能或待解决问题。

访谈对象

为了深入了解上述信息，我们希望能够对ERP系统涉及的所有相关部门领导和负责人，以及业务骨干人员进行调研和访谈，以使实施顾问能够清晰了解现有的业务管理现状及未来对业务管理的系统需求。

二、现状访谈内容

企业基本情况综述

简述丰满发电厂供应处的管理职责。

负责全厂的物资需求计划整理，编制物资供应计划、下达物资采购计划、负责全厂的物资入库、保管、发放工作。

供应处的最主要的业务包括什么（生产计划采购，项目计划采购，关联交易，物资库存管理等）？

整理使用单位提出的物资需求计划（计划员编制物资代码），生成物资供应计划，根据供应计划编制采购计划，平衡库存后下达采购计划。

物资采购完成后，入库、验收、保管、发放、下账、财务签收等。

企业组织架构

物资管理部门的组织架构及其职责（包括所有的部门和所有层级单位物资供应部门以及它们之间的关系），以及岗位设置情况

供应处职能组织机构：

供销公司职能组织机构：

相关物资管理单位的存货管理的组织结构及其职责（包括各级单位的物资供应仓库），以及岗位设置情况。

主数据

3.1物料主数据

物资数据是否存在编码管理？如有，则其编码原则是什么？物资编码在网公司和各级单位供应部门是否统一？是否有系统进行管理？对物料编码进行举例说明。

物资数据有编码管理。

编码原则：根据物资属性设立几个大类。一类物资；二类物资；三类物资；汽车配件劳保物资；

根据物资大类——小类——专类——物资名称

如：一类物资：

大类代码——小类钢材——专类型钢——具体物资

目前的物资编码有多少条？有没有一物多码？

现在物资编码有6000多条。有一物多码的，原因是同一物资计量单位不同，所以编码不同。

新增物资的处理流程，物资的描述是否遵循一定的要求（例如：名称＋规格＋材质），物资描述在网公司和各级单位供应部门是否统一？

新增物资根据类别（所在仓库）不同，由各业务人员（计划员）自行编制。根据物资名称+规格编制。

我厂自行编制，与其它单位没有联系。

3.2供应商主数据

目前有多少供应商，是否有系统进行管理，目前供应商的资料包括哪些内容，如工商登记号、增殖税号等等。

现有供应商家，只输入了供应商的名字，其它资料都没有录入。

有一家公司多个代码现象。

是否对供应商进行评估？比如根据供应商交货质量，价格，交货准时率，服务等方面进行评估。

无。

合格供应商的评定的流程是什么？

无。

简述供应商资质评定的方法。是否存在根据评定的资质，将供应商分为如一级供应商和二级