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学校出纳员岗位职责

一、财务基础工作

1.严格遵守国家有关财务法规和学校的财务制度，坚持原则，廉洁奉公，确保财务工作的合法性和规范性。

2.熟悉学校财务工作流程，熟练掌握财务软件及办公软件的操作，高效、准确地完成各项财务任务。

3.协助财务主管制定和完善学校财务管理制度及相关流程，提出合理化建议，促进财务管理工作的优化。

二、资金管理

1.现金收付

负责学校日常现金的收付业务，严格按照规定审核原始凭证，确保收付金额准确无误、手续完备。对不符合规定的现金收支业务，有权拒绝办理，并及时向财务主管报告。

根据审核无误的现金收付凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。每日下班前，盘点库存现金，确保账实一致，如发现长短款，应及时查明原因并报告处理。

严格遵守现金库存限额管理规定，超过限额的现金及时送存银行，确保资金安全。

2.银行结算

负责学校银行存款的收付业务，及时办理各类银行结算手续，如支票、汇票、电汇等。审核银行收付凭证，确保业务真实、合法，金额准确。

定期与银行核对账目，每月编制银行存款余额调节表，对未达账项及时查明原因并进行处理，确保银行存款账实相符。

妥善保管银行预留印鉴、支票、汇票等重要银行票据，严格按照规定使用和登记，防止票据丢失和被盗用。

3.资金预算与报告

协助财务主管编制学校资金预算，提供现金收支和银行存款等方面的基础数据，为预算编制提供准确依据。

定期向财务主管报告学校资金收支情况，包括现金流量、银行存款余额等，及时反馈资金使用过程中出现的问题，为学校资金决策提供参考。

三、票据与账目管理

1.票据管理

负责学校各类收费票据的购买、保管、发放和核销工作。严格按照规定使用票据，确保票据开具规范、内容真实、金额准确。

对已使用的票据进行整理、归档，保存期限符合国家相关规定，以便日后查阅和审计。

定期检查票据使用情况，防止票据遗失、滥用等现象发生。如发现问题，及时采取措施进行处理，并向财务主管报告。

2.账目登记与核对

根据审核无误的记账凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账目清晰、数字准确、摘要简明扼要。

定期与会计核对现金日记账和银行存款日记账，确保账账相符。如发现差异，及时查明原因并进行调整。

协助会计做好财务报表的编制工作，提供相关数据支持，确保财务报表的准确性和完整性。

四、财务档案管理

1.负责整理、装订和保管学校财务相关的原始凭证、记账凭证、账簿、报表等会计档案资料。按照规定的期限妥善保存，确保档案资料的安全和完整。

2.建立会计档案借阅登记制度，严格控制档案借阅范围，对借阅人、借阅时间、借阅内容等进行详细登记，确保档案资料不被非法借阅和使用。

3.在会计档案保管期满后，按照国家相关规定，会同有关部门进行鉴定和销毁工作，履行相关审批手续，确保档案销毁工作合法合规。

五、其他工作

1.积极参与学校组织的财务培训和学习活动，不断提高自身业务水平和综合素质，适应学校财务管理工作的发展需求。

2.完成学校领导和财务主管交办的其他与财务相关的工作任务，积极配合学校其他部门的工作，为学校的整体发展提供支持和保障。