银行现金提取申请单-做账实操.xlsxVIP

银行现金提取申请单

公司名称：年月日

开户银行 银行账号 现金支票根贴粘区

申请金额 大写:拾万仟佰拾元角分 (小写)￥

款项用途 现金支票号码

总经理 财务经理 出纳员

酒店的现金提取流程关乎资金的安全与正常运转，在华悦酒店的运营中，这一流程有严格规范：

1.提取申请：酒店的出纳人员根据酒店日常运营资金需求，如支付小额采购款项、员工报销等，填写现金提取申请单。申请单上详细注明提取现金的用途、金额、预计使用时间等信息。例如，因酒店客房部急需采购一批清洁用品，预计花费3000元，出纳据此在申请单上明确用途为“客房清洁用品采购”，金额填写3000元，并预估使用时间为申请日起一周内。填写完毕后，将申请单提交给财务主管审核。

2.审批环节：财务主管收到现金提取申请单后，对申请内容进行细致审核。审核要点包括提取金额是否在酒店规定的现金使用限额内，用途是否合理且符合酒店财务制度。若该申请符合规定，财务主管签字批准；若存在疑问，如发现申请金额超出近期类似采购的合理范围，财务主管会与相关部门沟通核实，确认无误后再予以审批。对于大额现金提取（假设华悦酒店规定5000元及以上为大额），除财务主管审批外，还需酒店总经理签字确认，以强化资金管控。

3.开具支票：经审批通过后，出纳人员根据批准的现金提取申请单开具现金支票。在填写支票时，严格按照规范填写各项信息，包括出票日期、收款人（通常为本酒店）、大写和小写金额、用途等。出票日期需大写，例如“贰零贰伍年零叁月贰拾日”；收款人处填写“华悦酒店”；金额大小写必须一致且准确无误，如金额为3000元，大写为“叁仟元整”，小写为“￥3000.00”；用途栏填写与申请单一致的“客房清洁用品采购”。填写完成后，加盖酒店预留银行印鉴，一般为财务专用章和法定代表人章，确保支票的有效性。

4.银行提取：出纳携带开具好的现金支票前往开户银行办理现金提取业务。到达银行后，在银行柜台出示支票，并按照银行工作人员的要求进行身份验证，如提供本人身份证等。银行工作人员会对支票进行审核，包括支票的真伪、填写是否规范、印鉴是否清晰等。审核通过后，银行依据支票金额向出纳支付现金。出纳需当场仔细清点现金数额，确认无误后，在银行相关单据上签字确认收款。

5.入账登记：提取现金回到酒店后，出纳及时进行账务处理。根据现金提取业务编制记账凭证，借记“库存现金”科目，贷记“银行存款”科目，金额为提取的现金数额，如3000元。同时，在现金日记账上逐笔登记现金的增加，记录日期、摘要（如“提取现金用于客房清洁用品采购”）、金额等信息，保证账实相符。此外，将现金提取申请单、支票存根等相关原始凭证整理归档，以备后续财务审计与查询。

若你还想进一步了解酒店在现金管理方面的其他流程，如现金缴存、现金盘点等，欢迎随时向我提问。