合肥梅冲湖路、蒙城北路段市政供水管网工程实施方案.pdfVIP

目录

项目情况简介-1-

一、项目基本情况-2-

（一）区域社会经济情况-2-

（二）项目基本情况-4-

（三）项目建设方案-7-

（四）项目建设背景-14-

二、项目事前绩效评估-21-

（一）项目基本情况-21-

（二）评估组织情况-22-

（三）项目实施的必要性、公益性、收益性-23-

（四）项目建设投资合规性与项目成熟度-27-

（五）项目资金来源和到位可行性-29-

（六）项目收入、成本、收益预测合理性-29-

（七）债券资金需求合理性-30-

（八）项目偿债计划可行性和偿债风险点-31-

（九）绩效目标合理性-32-

三、投资估算及资金筹措方案-36-

（一）项目投资额-36-

（二）资金筹措方案-42-

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况-43-

（一）预期收益涉及的相关内容-43-

（二）项目成本-52-

（三）资金平衡-64-

（四）项目收益抗压能力测试-74-

五、债券发行计划-76-

（一）编制依据-76-

（二）债券发行计划-76-

（三）信息披露计划-77-

（四）资金管理方案-78-

（五）专项债券投资者保护措施-89-

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的-92-

各种风险评估-92-

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施-92-

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施-95-

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施-95-

七、资金管理方案及还款保障措施-98-

（一）资金管理方案-98-

（二）还款保障情况-102-

项目情况简介

项目名称合肥梅冲湖路、蒙城北路段市政供水管网工程

项目类型市政和产业园区基础设施－供水

项目总投资9,760.41万元

项目地点合肥市新站区、长丰县双凤经开区

项目实施主体合肥供水集团有限公司

项目建设期项目建设期：33个月，即2023年4月至2025年12月

项目运营期15年

拟发行债券金额4,000.00万元

项目分2期完成发行，其中2023年已发行2,000.00万元，2024

债券发行计划

年发行2,000.00万元（本次拟发行2,000.00万元）

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率3.70%

通过本项目建设，为人民群众提供充足、良好的饮用水，改

项目重要性善人民群众生存条件、实现安居乐业，保持社会安定团结，

体现社会发展和人类进步，具备社会公益性

项目收入主要来源于项目自身的各种水费（包括居民用水、

项目收益来源

办公用水、工业用水、经营用水、特种用水、转供水）收入

债券存续期净收益19,623.47万元

债券存续期本息和5,992.00万元

本息覆盖倍数3.27

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与

本息覆盖能力

融资的自求平衡