十二.信息系统（财务信息系统规划） V0.1 20190625.docx

Informationclassification:Internal

信息分类:内部

十二、系统规划

【财务信息系统规划】

财务信息系统现状说明

中邮保险的财务信息化建设从开业前后分别完成了ORACLEERP系统替代中科软财务系统、偿付能力报送系统、资金管理系统、费用管理平台、投资一体化系统后台模块（核算与估值）等相关系统的建设工作，同时实现了与核心业务系统收付费模块、保监会统计信息报送模块的互联互通。

现有中邮保险的财务信息系统及功能模块说明如下:

财务系统

系统名称

模块及功能说明

ERP

总账（GL）：账务处理和调整、费用分摊规则的确定、子模块信息汇总、月度/年度结算、内部会计报表

内部往来（GIS）：中邮人寿总部和分公司之间的内部往来以及分公司与地市公司之间的内部往来业务，主要包括资金往来

应付（AP）：供应商管理、采购发票处理、付款管理、员工报销核算

资产模块（FA）：固定资产信息、固定资产管理、固定资产折旧

投资项目（PM）：投资计划、项目管理、资产转固WBS\FBS

采购模块（PO）：采购审批管理、采购预算控制和采购订单管理

库存模块（INV）：保险单证和部分低值易耗品的库存管理

财务主数据（MDM）：科目、人员、机构、供应商、物资、产品6项主数据

预算编制（Planning）：费用预算控制管理模式的确定和基于Oracle系统基本技术架构的实现方式

财务报表：法定财务报表OracleHFM和内部管理报表（如财务、业务结合的数据分析）OracleFSG报表

管理会计：保监会费用分摊和内部分摊两个模型，通过BIEE展现，通过OracleHPCM分摊，分摊因子来源核心业务系统和手工录入

费用管理平台（费用魔方）

员工网上报销（网上自助服务）和审批

资金管理系统（保融）

包括资金申请管理、资金调拨管理、银行接口、银行对帐功能

投资一体化后台（恒生）

金融资产投资估值与核算

偿付能力系统一代和二代（中科软）

与ERP总账集成分险类数据，与投资系统中台集成投资资产明细数据，自动计算偿付能力数据、生成偿付能力报告，并支持流动性压力测试数据汇总、分红险报告的监管报送

管易通系统

低值易耗品实物入库、库存、领用管理

激活卡单证系统

有价单证征订、库存、领用、核销全周期管理

核心业务系统

收付费模块和保监会统计报送模块

其他接口相关系统

与财务系统的接口包括核心业务系统、人力资源系统（员工主数据）、投资管理系统与Oracle系统的接口。

服务需求

投标人需在中邮保险的财务整体规划基础上，结合业务战略规划、项目背景、项目目标与项目范围，根据自身实务经验及业界最佳实践财务信息解决方案，以结构化、层次化、模组化和分布式等方式，提出符合中邮保险所需的财务信息系统蓝图规划及实施路径规划建议，并对2019年的关键系统（?）功能及架构设计提出改善建议。

财务信息系统规划需求其中包括但不限于：财务信息系统应用蓝图设计、财务信息系统实施路径图。分述如下。

财务信息系统蓝图规划

制定中邮保险的财务信息应用系统蓝图规划，作为未来五年中邮保险财务信息系统建设的指导原则。

对投标人自身实务经营和保险业界最佳实践财务信息解决方案，依据“整体财务规划”、“IFRS17“等要求，并解析系统现状问题及痛点，完成中邮保险财务信息系统蓝图规划，其需包含但不限于以下内容：

应用系统定位与应用系统边界

各个应用系统之间的关联关系

多渠道整合方案的应用架构

ETL/ODS/数据仓库的数据架构

投标人需采用科学且有效的方法论，完成中邮保险财务信息应用系统蓝图规划，其执行过程需包含但不限于以下：

方法论

财务信息系统实施路径图规划

以财务信息系统蓝图为基础，依据业务发展及实施策略，定义系统建设优先级和依赖关系及现有财务信息系统功能评估，最终需完成中邮保险未来五年财务信息系统实施路径图的规划建议及对现有系统功能评估及改造建议。

财务信息系统实施路径图规划，需充分考虑但不限于以下内容：

公司财务管理变革，如：财务共享中心等。

公司财务发展策略，如：经营分析等。

公司科技发展策略，如：数据集中及共享等。

保险业外部监管政策的要求，如:IRFS17等。

系统建设阶段目标，如：大数据系统建设等。

财务信息系统规划最终的交付成果需包括但不限于：财务信息系统蓝图规划、财务信息系统实施路线图及现有系统评估及改造建议。