03.01.09 银行核心 - 公共管理 - 现金管理 V2.0.docx

银行核心V2.0

现金管理

德勤管理咨询(上海)有限公司

银行核心—现金管理

修订记录

序号

修订内容

修订日期

修订人

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 概述 1

1.1 文档目的 1

1.2 内容简介 1

1.3 参考资料 1

2 业务术语 2

3 业务概述 3

3.1 业务范围 3

3.2 业务规定 3

3.3 业务关键点 4

3.3.1 现金库结构 4

3.3.2 现金尾箱管理 4

3.3.3 电子登记簿 4

4 业务流程 5

4.1 现金管理基本流程 5

4.1.1 业务流程图 5

4.1.2 业务流程说明 5

4.2 现金出入库流程 6

4.2.1 业务流程图 6

4.2.2 业务流程说明 6

4.3 现金集中配送流程 8

4.3.1 业务流程图 8

4.3.2 业务流程说明 8

5 业务功能清单 10

6 业务功能需求 13

6.1 联机业务功能 13

6.1.1 预约现金开关控制 13

6.1.2 领交现预约管理 14

6.1.3 领交现预约撤销 16

6.1.4 领交现预约查询 18

6.1.5 领交现预约登记号查询 21

6.1.6 现金配送线路查询 22

6.1.7 现金配送出入库 24

6.1.8 取消现金配送出入库 27

6.1.9 现金配送出入库查询 29

6.1.10 集中配送线路维护 31

6.1.11 现金出入库（行内） 32

6.1.12 取消现金出入库 35

6.1.13 现金解缴（行外） 37

6.1.14 柜员领用现金 40

6.1.15 柜员上缴现金 42

6.1.16 柜员间现金调拨 44

6.1.17 自助尾箱加钞 46

6.1.18 自助尾箱清钞 48

6.1.19 离行式自助设备现金调拨 50

6.1.20 离行式自助设备余额查询 53

6.1.21 柜员尾箱清点 54

6.1.22 长短款处理 56

6.1.23 长短款后续业务处理 59

6.1.24 长短款处理状态查询 62

6.1.25 长短款处理明细查询 64

6.1.26 现金转入/转出待销账 67

6.1.27 伪变造币登记 69

6.1.28 残破币登记 72

6.1.29 伪变造币销记 74

6.1.30 伪变造币登记簿查询打印 77

6.1.31 残破币登记簿查询打印 80

6.1.32 客户现金取款预约维护 82

6.1.33 客户现金取款预约查询 85

6.1.34 客户现金取款预约明细查询 87

6.1.35 机构现金库存查询打印 90

6.1.36 尾箱现金余额查询 91

6.1.37 查询打印现金库管出/入库明细 93

6.1.38 库管员库存票面明细查询 96

6.1.39 伪变造币余额查询 98

6.1.40 在途现金查询 99

6.1.41 现金交易明细查询 102

6.1.42 票面调换 105

6.1.43 现金券别配款（取消此交易功能） 107

6.1.44 领交现预约申请控制维护 108

6.1.45 券别明细控制维护 110

6.1.46 离行自助设备配钞关系维护（取消此交易功能） 112

6.1.47 机构库存限额维护（取消此交易功能） 113

6.1.48 尾箱限额维护 115

6.2 批量业务功能 117

6.2.1 客户现金预约到期取消 117

7 登记簿、业务报表 119

7.1 登记簿清单 119

7.2 业务报表清单 119

7.2.1 营业网点领缴现金统计表 120

7.2.2 营业网点现金库存表 121

概述

文档目的

用于定义核心业务系统中的公共业务之现金管理相关的业务需求，从而指导后续核心业务系统的开发和实现。

内容简介

描述核心业务系统现金管理的业务范围、业务规则及关键点，并对现金管理相关的业务功能进行描述，包括业务规则、核算等内容，同时对相关的数据、登记簿和报表需求进行阐述。

本需求的核算规则中所有业务代号为旧核心的业务代表，仅供参考，具体规则和业务代号需与二期的核算业务代号和规则为准。

参考资料

《现金集中配送综合业务系统操作说明(全)》

《操作手册-（老系统）》

业务术语

现金尾箱

是系统内设置的一个虚拟的箱子，用于与柜员现实中的实际的钱箱对应。柜员通