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报告目录
1重要會计数据摘要
….………….
2
2基本财务状况分析
………………….………….
2
2-1资产状况
……………….
2
2-1-1资产构成
..………….
3
2-1-2资产质量
..………….
3
2-2负债状况
……...…………..
4
2-3經营状况及变動原因
……...………………
4
2-3-1主营业务收入
.………...
4
2-3-2主营业务成本
.………...
5
2-3-3其他业务利润
.………...
5
2-3-4管理费用
..…………….
6
2-3-5财务费用
..…………….
7
2-3-6投资收益
..…………….
7
2-3-7营业外支出净额
……...
8
2-3-8經营状况综述
..………..
8
3预算完毕状况及分析
..…………
9
3-1收入收益类
………………
9
3-2成本费用类
………………
9
3-3预算分析综述
………………
10
4重要問題综述及提议
..………….
10
4-1资威公路收入增長分析
..…………………...
10
4-2国债跌价幅度较大
…………
11
4-3工程项目完毕量局限性
..…….
12
4-4管理费用与财务费用的期间性影响较大大
…
12
1重要會计数据摘要（單位：萬元）
项目
汇报期
去年同期
增減额
增減幅度
一、主营业务收入
3938
4860
-922
-19%
其中：1、XXXX收入
3662
3518
+144
+4.1%
2、XXXX收入
126
123
+3
+2%
3、XXXX收入
150
1219
-1069
-88%
二、主营业务成本
1161
2093
-932
-45%
其中：1、XXXX
993
891
+102
+11%
2、XXXX
168
1202
-1034
-86%
三、主营业务利润
2559
2553
+6
+0.2%
四、其他业务利润
41
26
+15
58%
其中：1、其他业务收入
44
44
0
0%
2、其他业务支出
3
18
-15
-85%
五、管理费用
883
458
+425
+93%
六、财务费用
1204
524
+680
+130%
七、投资收益
217
注328
注
-111
-34%
八、营业外支出净额
18
-6
+24
+400%
九、利润总额
712
1932
-1220
-63%
拾、净利润
605
注1655
注
-1050
-63%
注：扣除去年同期XXXX净收益374萬元後
2基本财务状况分析
2-1资产状况
截至3月31曰，企业总资产20.82亿元。
2-1-1资产构成
企业总资产的构成為：流動资产10.63亿元，長期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，無形资产及其他资产1.46亿元。重要构成内容如下：
（1）流動资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140萬元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220萬元，应收账款3425萬元，工程施工6617萬元，其他应收款1135萬元。
（2）長期投资：XXXXX2亿元，XXXXX1.08亿元，XXXX3496萬元。
（3）固定资产净值：XXXX净值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932萬元。
（4）無形资产：XXXXXX摊余净值8134萬元，XXXXX摊余净值5062萬元。
（5）長期待摊费用：XXXXX摊余净值635萬元，XXXXX摊余净值837萬元。
2-1-2资产质量
（1）货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，合计9.48亿元，具有良好的付現能力和偿還债务能力。
（2）長期性經营资产：由XXXXX构成，合计5.61亿元，能提供長期的稳定的現金流。
（3）短期性經营资产：由工程施工构成，合计6617萬元，能在短期内转化為货币性资产并获得一定利润。
（4）保值增值性好的長期投资：由XXXX与XXXX的股权投资构成，合计3.08亿元，不仅有很好的投资回报，并且XXXX的股权對
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