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出纳员岗位月度绩效考核表

基本信息

考核月份：年________月

被考核人：________

所属部门：财务部

岗位：出纳员

考核人：________

考核日期：________年________月________日

一、关键绩效指标（KPI）（60分）

考核指标

权重

目标值

实际完成值

得分标准

得分

数据来源

资金收付准确率

25%

100%

______%

达到目标值得25分；每出现1笔收付错误扣2.5分，扣完为止

______

银行对账单、资金流水核对记录

银行对账及时性

15%

每月[X]日前完成上月银行对账，差异处理率100%

______%

按时完成且差异全处理得15分；每延误1天扣3分，每有1项差异未处理扣2分

______

银行对账表、差异处理记录

现金盘点准确率

10%

100%（每日盘点无差异）

______%

达到目标值得10分；每出现1次盘点差异扣2分，扣完为止

______

现金盘点记录

付款凭证审核通过率

10%

≥98%

______%

达到或超过目标值得10分；每降低1个百分点扣1分，扣完为止

______

付款凭证审核记录

二、日常出纳工作（20分）

考核内容

权重

具体要求

完成情况描述

得分标准

得分

数据来源

票据管理规范性

7%

支票、汇票等票据保管安全，使用登记完整，无遗失

______

完全符合规范得7分；每出现1次票据管理失误扣2分，遗失扣7分

______

票据使用台账、保管记录

资金日报表编制及时性

7%

每日按时编制资金日报表，数据准确无误

______

按时完成且准确得7分；每延误1次扣2分，每出现1处数据错误扣1分

______

资金日报表提交记录

出纳档案归档完整性

6%

银行回单、付款凭证等出纳资料按月归档，整理规范

______

归档完整且规范得6分；每缺失1份重要资料扣2分，归档不规范扣2分

______

出纳档案归档记录

三、协作与合规（15分）

考核内容

权重

具体要求

完成情况描述

得分标准

得分

数据来源

部门协作配合度

5%

积极配合会计、财务经理等完成资金相关工作

______

协作顺畅得5分；每出现1次配合不力影响工作扣2分

______

部门内部反馈记录

财务制度执行率

5%

严格执行资金管理、付款审批等财务制度，无违规操作

______

完全执行得5分；每出现1次违规操作扣2分

______

制度执行检查记录

保密工作到位性

5%

严格保守公司资金信息秘密，无信息泄露

______

无泄露得5分；出现1次信息泄露扣5分

______

保密检查记录

四、改进与学习（5分）

考核内容

权重

具体要求

完成情况描述

得分标准

得分

数据来源

资金管理优化建议

3%

每月至少提出1项资金管理或付款流程优化建议

______

提出建议得3分；未提出扣3分

______

优化建议记录

专业技能学习

2%

积极参加出纳相关培训，掌握新的支付工具或政策

______

参加培训且有提升得2分；未参加培训扣2分

______

培训记录、技能考核

五、加分项

月度资金收付零错误，银行对账提前完成，加5分。

提出的资金管理优化建议被采纳，降低资金成本或提升效率10%以上，加3-5分。

六、减分项

因工作失误导致资金损失（金额超[X]元），扣10-15分。

出现票据遗失、重大付款错误等严重问题，扣15-20分。

七、考核结果

总分

考核等级

评语

______分

______

______

八、签字确认

被考核人签字：________

考核人签字：________

部门负责人签字：________