XX城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的议案（2025年）.docx

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关于公司为下属参股公司提供担保的议案

各位股东：

公司拟为下属参股公司XX旅游度假村有限公司（下称“XX公司”）借款提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

XX公司为公司下属参股公司XX投资开发有限公司（下称“XX投资”，公司持有XX投资40%的股权）的控股子公司，XX公司目前的股权结构为：XX投资持股90%；XX发展有限公司持股10%。

为缓解现金流压力，XX公司拟向XX企业有限公司借款1,556,220,295.03元，公司拟按照36%的权益比例提供连带责任保证担保，期限2年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司董事兼财务总监XX在XX公司任董事长，本次交易构成关联交易，关联董事XX回避了本议案的表决。

本次担保事项尚需提交公司202X年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议，股东大会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。就本次担保的相关事宜，提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。

二、被担保人基本情况

名称：XX旅游度假村有限公司

注册资本：X万元

成立日期：X年X月X日

住所：X

法定代表人：X

经营范围：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；游览景区管理；露营地服务；幼儿园外托管服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

XX公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

科目

202X年9月30日（未经审计）

20XX年12月31日（经审计）

总资产

X

X

净资产

X

X

营业收入

X

X

净利润

X

X

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至202X年12月25日，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第X届董事会第X次会议审议通过，现提交公司202X年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

请各位股东审议。

XX城投置业股份有限公司董事会

202X年X月10日