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费用报销申请
填表日期:
姓名所属部门
报销人
职务联系电话
报销费用明细
票据
费用类事由摘要金额备注
有/无张数
共
计
票
据
张
金额合计￥元
报
销
人
签字：日期：
部
门
经
理签字：日期：
财
务
部
经
理签字：日期：
总
经
理
签字：日期：
出纳：复核：
费用报销申请（标准版模板）使用说明
本费用报销申请（标准版模板）是专为规范企业费用报销流程而设计的标准化文档，旨在确保报销信息的准确
性、完整性和透明度，便于财务部门审核及后续管理。以下是对该模板各部分内容的详细使用说明：
填表日期：报销人需在提交报销申请时填写当前日期，以记录报销申请的提交时间。
报销人信息：
姓名：填写报销人的全名。
所属部门：明确报销人所在的部门，以便财务部门了解费用发生的业务背景。
职务：注明报销人的职位，有助于评估费用支出的合理性。
联系电话：提供报销人的有效联系电话，以便在需要时进行沟通确认。
报销费用明细：
费用类别：根据实际发生的费用类型选择或填写，如差旅费、办公用品费、交通费等。
事由摘要：简要描述费用发生的具体原因或背景，如“出差至北京参加行业会议”。
金额：准确填写每项费用的具体金额，需与提供的票据金额一致。
票据：标注是否有票据（有/无）及票据张数，确保所有费用均有合法有效的凭证支持。
备注：如有需要特别说明的情况，如费用分摊、特殊审批等，可在此栏注明。
金额合计：在填写完所有报销费用明细后，计算并填写总金额，确保数字准确无误。
签字与日期：
报销人：报销人需在指定位置签字确认报销信息的真实性，并注明签字日期。
部门经理：部门经理需审核报销申请，确认费用发生的合理性和必要性后签字，并注明审核日期。
财务部经理：财务部经理负责审核报销申请的财务合规性，包括票据的真实性、金额的准确性等，审核通过后签
字并注明日期。
总经理：对于一定金额以上的报销申请，需总经理最终审批签字，并注明审批日期。
出纳与复核：
出纳：出纳负责实际支付报销款项，需在支付后
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