原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
现金盘点表（含备用金盘点）
盘点单位：________________________
盘点日期：年______月______日盘点时间：时______分
盘点人：____监盘人（财务负责人）：________________
出纳员：________________盘点地点：□财务办公室现金库□备用金使用部门
一、基础信息与盘点说明
项目
内容描述
备注
账面余额情况
现金日记账账面余额：______元（截至盘点日）备用金账面余额：______元（指定部门/用途）
备用金用途：□日常零星开支□项目专项支出□门店备用金
未记账事项
已收未记账金额：元（附票据张数：）已付未记账金额：元（附票据张数：）
未记账票据需单独整理归档，标注“待入账”
盘点范围
□库存现金（纸币+硬币）□备用金（含部门保管现金）□现金等价物（如未兑现支票：______张，金额______元）
现金等价物需单独登记，不纳入现金实存数计算
二、库存现金盘点明细表
货币类型
面值（元）
数量（张/枚）
金额（元）
备注（异常情况）
纸币
100
如：残损币1张（金额100元，需兑换）
50
20
10
5
1
硬币
1
0.5
0.1
现金小计
——
——
已收未记账票据
——
——
附票据明细：________________
已付未记账票据
——
——
附票据明细：________________
调整后实存金额
——
——
计算公式：现金小计+已收未记账-已付未记账
三、备用金专项盘点表（按部门/用途划分）
备用金编号
保管部门/责任人
核定金额
（元）
账面余额
（元）
实存金额
（元）
差异金额
（元）
用途说明
差异原因分析
001
行政部-张三
5000
日常办公用品采购、快递费
如：实存4800元，差异-200元（未报销快递费200元）
002
销售部-李四
3000
客户接待、样品寄送
003
门店A-王五
2000
零星补货、应急支出
备用金合计
——
——
——
四、盘点结果核对与处理
项目
金额（元）
核对结论与处理措施
现金日记账账面余额
调整后实存金额
1.核对结果：□账实相符□存在差异（差异金额：元）2.差异处理：□当场查明原因并调整□需进一步核查（指定责任人：，完成时限：______月______日）
备用金账面总余额
备用金实存总金额
1.核对结果：□账实相符□存在差异（差异金额：元）2.差异处理：□责任人补还/说明□冲减备用金额度（需审批：）
现金等价物（未兑现支票等）
1.核查结果：□票据真实有效□存在无效票据（金额：______元）2.处理措施：□登记待兑现□作废并追责
五、签字确认与附件清单
责任确认：
盘点人签字：__________日期：年______月______日
监盘人签字：____日期：年______月______日
出纳/备用金责任人签字：____日期：______年______月______日
（注：责任人需对实存金额及差异原因真实性负责）
附件清单：
□现金票据复印件（已收/已付未记账）共______张
□备用金支出凭证（未报销）共______张
□现金等价物（支票、汇票）复印件共______张
□盘点现场照片（标注日期与地点）共______张
六、注意事项
盘点时需全程双人在场（盘点人+监盘人），避免单人操作；
残损、假币需单独标记，假币需立即报财务负责人并按规定上缴银行；
备用金需定期盘点（建议每月1次），超3个月未使用或长期挂账需收回；
盘点表需随现金日记账、备用金台账一并归档，保存期限不少于5年。
文档评论（0）