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2025企业外汇资金拆借协议

本协议于年月日由以下双方在（城市/地区）签订：

甲方（资金出借方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方（资金借入方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲乙双方均为依法成立并有效存续的企业法人，为促进双方的业务发展，乙方因经营需要向甲方借入外汇资金，甲方同意向乙方提供外汇资金支持，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，协商一致，达成如下协议：

第一条总则

本协议项下，甲方向乙方提供一定金额的外汇资金拆借，以下简称“拆借资金”。双方同意按照本协议约定的条款和条件履行各自的权利和义务。

第二条拆借金额

2.1甲方同意向乙方拆借的外汇资金金额为：（具体金额），以下称为“拆借资金”。

2.2拆借资金的币种为：（具体币种，如USD、EUR等）。

第三条拆借期限

3.1拆借资金的期限为：（具体起始日期）至（具体终止日期），共计天。

3.2乙方应按照本协议约定的期限归还拆借资金，不得逾期。

第四条拆借利率

4.1拆借资金的利率为：%（年利率/月利率）。

4.2利息计算方式：按实际借款天数计算，不足一月的按实际天数计算。

4.3利息支付方式：（具体支付方式，如按月支付、到期一次性支付）。

第五条拆借资金的用途

5.1乙方承诺，拆借资金将仅用于（具体用途），不得挪作他用。

5.2乙方应在接受拆借资金后个工作日内向甲方提交资金使用计划，并定期向甲方报告资金使用情况。

第六条拆借资金的支付方式

6.1甲方向乙方支付拆借资金的方式为：（具体方式，如银行转账、电汇等）。

6.2甲方向乙方支付拆借资金的账户信息如下：

账户名称：

账户号码：

开户银行：

第七条拆借资金的还款方式

7.1乙方应按照本协议约定的期限和利率归还拆借资金本金及利息。

7.2乙方的还款方式为：（具体方式，如银行转账、电汇等）。

7.3乙方归还拆借资金的账户信息如下：

账户名称：

账户号码：

开户银行：

第八条提前还款

8.1乙方有权在拆借期限届满前个工作日内申请提前归还拆借资金，但需向甲方支付提前还款通知费：（具体金额或计算方式）。

8.2乙方提前偿还的金额应优先用于冲抵尚未偿还的利息，剩余部分用于冲抵本金。

第九条担保条款

9.1乙方同意提供以下担保方式，以确保其履行本协议项下的义务：

（1）保证：由（担保人名称）提供连带责任保证；

（2）抵押：以（抵押物名称）作为抵押担保；

（3）质押：以（质押物名称）作为质押担保。

9.2担保范围包括但不限于拆借资金本金、利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而产生的费用。

第十条双方的权利与义务

10.1甲方的权利与义务：

（1）按本协议约定按时、足额向乙方提供拆借资金；

（2）对乙方的资金使用情况进行监督，有权要求乙方提供相关财务资料；

（3）有权要求乙方按时支付利息并归还本金；

（4）有权在乙方发生违约时采取相应的法律措施。

10.2乙方的权利与义务：

（1）按本协议约定按时支付利息并归还拆借资金本金；

（2）不得将拆借资金用于本协议约定以外的用途；

（3）不得将拆借资金转借给第三方；

（4）按时向甲方提供财务报表及相关资料，配合甲方的监督；

（5）在发生可能影响其履行本协议项下义务的能力的重大事件时，及时通知甲方并采取相应的补救措施。

第十一条违约责任

11.1乙方未按本协议约定按时支付利息或归还本金的，应向甲方支付逾期利息，逾期利率为：%（日利率/月利率）。

11.2乙方未