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仓库物料操纵治理

第一章?总那么

第一条：为标准仓储过程中的物料治理，减少白费，提高物料利用率，杜尽流失，保证公司财产平安，特制定本。

第二条：仓库物料治理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写标准、保持完整，坚持定额治理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原那么。

第三条：本所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。

第二章?职责

第四条：仓库经理负责对库房的治理工作。每月对物料消耗、利用与操尽情况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条：仓库主管负责库房的日常治理，以及各种出进库账目、单据和资讯报表、采购方案的审核。

第六条：仓库保管员负责编制日常采购方案，物料仓库保管和出进库手续的办理，定期进行盘点，确保流程标准、帐物相符。

第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出进库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。

第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并鞭策仓库执行有关财务制度。

第三章采购方案

第九条：各原材料库房应按时编制月度采购方案，日常采购方案。

第十条：月度方案由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购方案由保管员依据月度采购方案分解、结合实际库存限额和采购前置时刻表填写?物资采购申请单?，由仓库主管审核。

第十一条：物料由多家需求商需求的应严格按照采购部下达的采购比例填写?物资采购申请单?，并注明需求商名称，、以及交货时刻。

第十二条：外购物料的?物资采购申请单?必须有采购部经理审核签字或盖章。

第十三条：有特别要求的物料保管员在填写?物资采购申请单?时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：采购信息的传递，关于定点采购的物料经审核通过后或的形式传递给需求商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。

第四章物料进库

第十五条：物料进库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?，并注明合格数量。

第十六条：保管员须核对?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?上所填写的内容是否标准完整，物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条：保管员与送货人当面核实进库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?上进行进库实物数量签收确认，并将?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?的需求商联交需求商。

第十八条：物料进库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具?进库单?，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具进库单据。

第十九条：?进库单?和?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?作为进库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。

第二十条：关于外地需求商及送货人未到场的，假设物料的交库数与实数不符时，应及时通知需求商核查。

第二十一条：对“技术更改〞或“让步接收〞的物料进库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。

第二十二条：关于采购部月底才能确定进库价格的保管员应妥善保管?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统?进库单?。并在台帐上补上进库价格和进库单号。关于采购部下达的价风格整单库房主管和保管员、开单员应认真核实调整后的价格是否正确〔特别是调整单上的原价格一定要正确〕，核实清楚前方能开具进库单，否那么追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成进库为止。

第二十四条：暂收物料〔临时不能正常办理进库手续〕需报仓库主管批准前方可放进仓库存储。暂收物料须专门设立暂收物料账目。物料暂进库后一定要有明确的状况标识〔如待检，合格，不合格〕和严格的批次治理〔如按生产日期〕，以确保物料的正确发放和先进先出。月末正式价格还未确定，但物料差不多领用的，按照检验进库凭单和需求部暂定价格开具进库单送财务进账。待正式价格审批下达后另行开具价风格整单。

第二十五条：委外加工物料的进库，保管员应认真核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。核实清楚后参照第十八条办理进库手续，如差额超出标准范围，应及时追查缘故，并上报处理。保管员每月底编制当月托付加工物料对账单〔见附录B〕，对账单须供方签字确认。

第二十六条：按整套办理进库的物料，在需求商送货不齐全的情况下不能办理进库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等需求商全套配件送齐全前方能按照正常手续办理进库。

第二十