事业单位物资仓库管理制度.docxVIP

事业单位物资仓库管理制度

一、总则

1.1制定目的

为规范事业单位物资仓库管理流程，实现“账实相符、存储安全、调配高效、成本可控”的管理目标，防范物资积压、流失、损坏等风险，保障单位各项工作有序开展，结合事业单位物资管理特性（如公益性、计划性、多样性），制定本制度。

1.2制定依据

依据《行政事业单位国有资产管理办法》《事业单位财务规则》《政府会计准则第3号——固定资产》等法规，参考行政事业单位仓库管理行业标准，结合本单位物资使用需求（如办公、业务、应急等）制定。

1.3适用范围

本制度适用于事业单位所有物资仓库（含主仓库、分仓库、应急物资专用仓库）及相关管理人员（仓库管理员、物资采购员、使用部门申领人、财务核对人员），覆盖物资从采购入库、存储保管、出库调配到盘点处置的全生命周期管理。

1.4核心原则

合规性原则：物资管理全过程符合国家财经法规、国有资产管理要求，杜绝违规采购、私自处置等行为；

安全性原则：优先保障物资存储安全，针对易燃易爆、精密仪器等特殊物资制定专项防护措施；

高效性原则：优化入库、出库流程，减少冗余环节，确保物资按需及时调配，满足业务与应急需求；

节约性原则：合理规划存储空间，避免物资积压浪费，定期清理过期、闲置物资，提高资源利用率。

二、组织架构与职责分工

2.1管理架构

归口管理部门：由单位后勤管理部门（或资产管理部门）作为仓库管理归口部门，统筹仓库规划、制度执行与监督检查；

仓库管理团队：设专职仓库管理员（1-2名，需具备物资分类、仓储安全知识），兼职物资核对员（由财务部门或业务部门人员担任），明确各岗位工作边界。

2.2岗位职责

岗位

具体职责

仓库管理员

1.负责物资入库验收、分类存储、标识管理，建立仓库物资台账；2.执行物资出库审核流程，按“先进先出”原则发放物资，记录出库信息；3.日常巡查仓库，检查物资存储状态（如防潮、防火、防损），处理异常情况；4.配合盘点工作，整理仓库物资数据，确保账实一致；5.维护仓库设施（如货架、消防设备、温湿度计），保持仓库环境整洁。

物资采购员

1.采购物资到货后，及时通知仓库管理员验收，提供采购合同、送货单、质检报告等凭证；2.协助处理入库验收中的问题（如规格不符、数量短缺、质量瑕疵），对接供应商退换货；3.根据仓库库存预警，配合制定采购计划，避免物资积压或短缺。

使用部门申领人

1.按“按需申领”原则提交《物资领用申请表》，注明领用物资名称、规格、数量、用途及使用时限；2.领用物资时核对实物与单据一致性，确认无误后签字确认；3.负责领用物资的日常使用与保管，定期反馈物资使用情况（如损耗、故障），闲置物资及时退回仓库。

财务核对人员

1.定期核对仓库台账与财务固定资产账、库存物资账，确保数据一致；2.参与季度、年度物资盘点，监督盘点过程，审核盘点报告；3.对物资采购、处置中的财务合规性进行把关，核查票据与物资实际情况匹配度。

三、物资入库管理规范

3.1入库前准备

单据核对：仓库管理员收到物资到货通知后，提前获取采购合同、送货单、发票（或收据）、质检合格证明（针对设备、药品等需质检的物资），核对单据信息是否完整（如物资名称、规格、数量、单价、供应商信息）；

仓库准备：根据物资特性规划存储区域（如办公用纸存放在干燥区、应急药品存放在阴凉区、精密仪器存放在防震货架），提前清洁存储位置，检查货架、防护设施是否完好。

3.2入库验收流程

数量验收：仓库管理员与采购员共同核对实物数量与送货单一致性，对整箱物资进行抽样检查（抽样比例不低于10%），零散物资逐件清点，发现数量短缺或多余时，立即在送货单上标注，并拍照留存证据；

质量验收：

一般物资（如办公文具）检查外观是否完好、有无破损、规格是否与订单一致；

特殊物资（如电子设备、医疗器械）需通电测试功能，核对型号、参数与采购要求匹配度，必要时邀请技术部门人员参与验收；

易燃易爆、有毒有害物资（如应急用消毒剂、燃料）需检查包装密封性、标识完整性，确认无泄漏风险；

单据确认：验收合格后，仓库管理员填写《物资入库验收单》，注明“验收合格”，由管理员、采购员共同签字确认；验收不合格的，填写《物资验收不合格单》，明确问题类型（如质量瑕疵、规格不符），由采购员对接供应商办理退换货，不合格物资单独存放于“待处理区”，避免与合格物资混淆；

台账登记：验收合格的物资，仓库管理员在“仓库物资管理台账”（电子台账与纸质台账同步）中登记详细信息，包括：物资编码（按“类别+年份+流水号”编制，如“BG-2024-001”代表2024年办公类第1号物资）、名称、规格、数量、单价、总价、供应商、入库日期、存储位置、使用部门（预分配物资需注明），并为物资张贴唯