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企业收款确认单模板及使用说明

在企业日常运营中，款项的收付是核心环节之一。为确保资金流转的清晰、准确与安全，规范的收款确认流程至关重要。收款确认单作为这一流程中的关键凭证，不仅能够明确双方的权利义务，更是财务核算、账目核对以及潜在纠纷处理的重要依据。本文旨在提供一份专业、实用的企业收款确认单模板，并辅以详尽的使用说明，以期帮助企业优化收款管理，提升财务工作效率。

一、企业收款确认单模板

企业收款确认单

单据编号：`[自行设定编号规则]`

一、基本信息

项目

内容

:---------------

:-------------------------------------

**收款方**

公司全称：`[收款企业法定全称]`

统一社会信用代码：`[收款方信用代码]`

联系人：`[经办人姓名]`

联系电话：`[经办人电话]`

**付款方**

公司全称/个人姓名：`[付款方全称或姓名]`

统一社会信用代码/身份证号（如需）：`[相关证件号码]`

联系人：`[对方经办人姓名]`

联系电话：`[对方联系电话]`

**收款日期**

`年月日`(实际收到款项的日期)

**结算方式**

□银行转账□支票□现金□其他：`[请注明]`

二、款项信息

项目

内容

:---------------

:-------------------------------------

**收款金额**

人民币（大写）：`[金额大写]`

人民币（小写）：￥`[金额小写]`

**对应合同/订单号**

`[如适用，填写相关合同或订单编号]`

**款项性质**

□货款□服务费□预付款□定金□尾款□押金□退款□其他：`[请注明]`

**付款方备注/附言**

`[填写付款方支付时的备注信息，便于核对]`

**我方收款账户信息**

开户银行：`[收款银行全称]`

银行账号：`[收款银行账号]`

账户名称：`[收款账户名称，通常为企业全称]`

三、确认与签章

收款方确认

:---------------

:-------------------------------------

**财务部门确认**

（本单位财务人员确认款项已到账）

经办人：

`[签字]`

日期：

`年月日`

**部门负责人/授权代表审批**

（根据企业内控要求设置）

签字：

`[签字]`

日期：

`年月日`

**公司盖章**

（企业财务专用章或公章）

---

（以下为付款方确认联，如需要双方确认可设置此联）

付款方确认：

本人/本单位确认已于`年月日`向贵单位支付上述款项，金额无误。

确认人签字：

`[付款方经办人或授权代表签字]`

:---------------

:-------------------------------------

单位盖章（如需）：

日期：

`年月日`

联系电话：

`[付款方联系电话]`

二、收款确认单填写说明

为确保收款确认单的规范有效，各栏目填写需遵循以下说明：

1.单据编号：建议企业建立统一的编号规则，便于管理和查询。可包含年份、月份、部门代码及流水号等信息。

2.收款方信息：

*公司全称：务必填写与营业执照一致的法定全称。

*统一社会信用代码：准确填写，用于税务及工商等业务核对。

*联系人及电话：填写本单位负责此笔收款业务的经办人信息，以便内部沟通。

3.付款方信息：

*公司全称/个人姓名：准确填写付款方的法定全称或个人姓名。如为个人，应核对其身份信息。

*统一社会信用代码/身份证号：如付款方为企业，填写其统一社会信用代码；如为个人且业务需要，可要求提供并填写身份证号。

*联系人及电话：填写付款方经办人信息，以便在款项出现问题时及时联系。

4.收款日期：填写财务部门实际确认收到款项（如银行到账日）的日期，而非业务发生日期或合同约定日期。日期应规范填写为“年月日”。

5.结算方式：根据实际收到款项的方式勾选，如选择“其他”，请在其后的横线上注明具体方式。

6.收款金额：

*人民币（大写）：数字金额必须用中文大写正楷或行书填写，如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）”等字样。不得用简化字代替。

*人民币（小写）：紧接“￥”符号填写阿拉伯数字，数字前不留空格，数字后如无角分应加“.00”，例如“￥1000.00”。大小写金额必须一致。

7.对应合同/订单号：如该笔收款与特定合同或订单相关，务必填写对应的编号，以便追溯业务源头。

8.款项性质：根据实际情况勾选或填写。明确款项性质有助于财务进行准确的会计核算和账务处理。

9.付款方备注/附言