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演讲者：冯辉
2023年8月18日
目录01总体介绍
CONTEN
T02应用准备
03日常应用处理
PART1
总体介绍
总体介绍
通过现金管理对企业资金流入、流出、及内部划转进行管控，从不
同的角度对企业资金进行核算和管理。
包括：企业的对外收付款、划账、银行到账通知、银行对账、空白
票据等业务。满足各类企业资金管理的需要，达到降低费用成本、
把好内部资金关口的目的。
产品接口
财务系统现金管理支付手段
应收系统
现金存款银企直联
应付系统
票据日记账手工支付
费用管理
重空管理对账
票据管理
总体应用
PART2
应用准备
应用准备
基础档案
客商档案、人员档案、部门档案、收支项目、结算方式等；
银行账户-是现金管理模块最重要的一项基本档案，在收付结算或者银行对账的时候都要用得到。账户档案
又分为现金账户（系统自带）和银行账户，现金账户可以通过现金日记账查询，银行账户可以通过银行日
记账查询。
流程配置
流程配置决定单据怎么进行流转，系统有预置流程，可在流程配置中新增。
交易类型
必须登录到集团现金管理模块给下属公司分配交易类型否则录入不了单据；
可以在集团-交易类型管理节点，新增交易类型，增加后再进行分配使用。
是否签字确认：指收付款单据审核后还需经过相关人员（如出纳）签字才能生效，
若选中此项，则此类单据审核后需进行签字确认方生效并生成平台凭证和进行后续
处理，否则不需勾选此项。
参数设置
期初余额
期初余额是初始化在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。它的正确与否，直接
影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。
注意：录入完期初余额后必须要复核，取消复核与复核人必须是同一人
PART3
日常应用处理
日常单据
日常单据
单据录入
单据审核
确认签字
确认结算
制单
单据协同
满足集团内公司相互间业务协同的需求，由发起方制单并推送到目的单位
协同设置
录入单据
单据确认
事项审批
事项审批设置的功能是设置用户日常进行的业务需进行审核控制的单据类型和控制对象。
注：事项审批设置时应慎重，因为一旦增加了事项审批单据后，该事项审批类型的事项审批设置不能再修改
控制对象。
事项审批
单据录入及控制
付款申请
业务部门根据业务需要向付款财务部门提交的申请支付款项的凭据。付款申请单在整个U8C系统中，是连接
业务与资金的桥梁“”，通过申请的业务处理，可实现业务-资金的一体化集成应用，解决采购款项支付及其他
应付款项支付的完整业务流程的处理。
采购发票传应付主应付
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