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2025年学校清理小金库自查报告

根据教育部及上级相关部门关于开展清理“小金库”专项工作的要求，我校高度重视，迅速行动，认真开展了“小金库”专项清理工作。现将我校2025年清理“小金库”自查自纠情况报告如下：

一、组织部署情况

（一）建立专项工作机制

学校成立了以校长为组长，副校长为副组长，各部门负责人为成员的清理“小金库”专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在学校财务处，具体负责“小金库”清理的日常工作。同时，制定了详细的工作方案，明确了工作目标、工作内容、工作步骤和工作要求，确保清理工作有序开展。

（二）加强宣传教育

学校通过教职工大会、专题讲座、校园网、宣传栏等多种形式，广泛宣传清理“小金库”的重要意义和相关政策法规，提高广大教职工对“小金库”危害性的认识，增强自觉抵制“小金库”的意识。同时，公布了举报电话和电子邮箱，鼓励教职工积极参与监督，形成了全员参与、共同治理的良好氛围。

二、自查自纠情况

（一）全面自查

学校按照“全面覆盖、突出重点、分级负责、责任追究”的原则，对学校及下属各部门的财务收支情况进行了全面自查。自查内容包括：是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；是否存在用资产处置、出租收入设立“小金库”；是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；是否存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；是否存在虚列支出转出资金设立“小金库”；是否存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；是否存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”等情况。

（二）重点检查

在全面自查的基础上，学校对重点部门和关键环节进行了重点检查。重点检查了学校的收费管理、资产管理、财务收支等方面的情况。通过检查发现，学校在收费管理方面，严格按照国家和地方有关规定执行，不存在违规收费的情况；在资产管理方面，建立了完善的资产管理制度，资产的购置、使用、处置等都严格按照规定程序进行，不存在资产处置、出租收入未纳入规定账簿核算的情况；在财务收支方面，学校的各项收入和支出都严格按照预算执行，不存在虚列支出、套取资金等情况。

（三）自查结果

经过全面自查和重点检查，我校未发现存在“小金库”的情况。学校的财务收支管理规范，各项收入和支出都严格按照规定程序进行核算和管理，不存在违规设立“小金库”的问题。

三、财务管理情况

（一）制度建设

学校建立了完善的财务管理制度，包括财务预算管理制度、财务收支管理制度、资产管理制度、内部控制制度等。这些制度涵盖了学校财务管理的各个方面，为学校的财务管理提供了制度保障。同时，学校不断加强制度的执行力度，确保各项制度得到有效落实。

（二）预算管理

学校严格按照国家和地方有关规定编制年度财务预算，预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，确保预算的科学性和合理性。在预算执行过程中，学校严格按照预算安排各项支出，加强对预算执行情况的监控和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算的严格执行。

（三）收支管理

学校的各项收入都严格按照规定及时足额上缴财政专户，纳入学校财务统一核算和管理。在支出管理方面，学校严格执行国家和地方有关规定，按照审批程序和标准进行支出审批，确保支出的合理性和合法性。同时，学校加强对支出的监督和检查，防止出现违规支出的情况。

（四）资产管理

学校建立了完善的资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等进行了严格的规范和管理。在资产购置方面，学校严格按照政府采购的有关规定进行采购，确保资产的质量和价格合理。在资产使用方面，学校建立了资产使用台账，加强对资产的日常管理和维护，提高资产的使用效率。在资产处置方面，学校严格按照规定程序进行处置，确保资产的安全和完整。

（五）内部控制

学校建立了健全的内部控制制度，加强对财务收支、资产管理、工程项目等方面的内部控制。通过建立内部控制制度，学校有效地防范了财务风险和管理风险，提高了学校的管理水平和经济效益。

四、存在的问题及整改措施

（一）存在的问题

1.财务人员业务水平有待提高：部分财务人员对新的财务政策和法规了解不够深入，业务能力有待进一步提高。

2.内部控制制度执行不够严格：在内部控制制度执行过程中，存在个别环节执行不够严格的情况，需要进一步加强监督和检查。

3.财务信息化建设相对滞后：学校的财务信息化建设相对滞后，财务工作的效率和质量有待进一步提高。

（二）整改措施

1.加强财务人员培训：定期组织财务人员参加业务培训和学习，提高财务人员的业务水平和综合素质。同时，鼓励财务人员自学新的财务政策和法规，不断更新知识结构。

2.强化内部控制制度执行：进一步加强对内部控制制度执行情况的监督和检查，建立健全内部控制评价机制，对内部控制制度执行不力的部门和个人进行严肃问责。

3.加快财