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2026年纺织科技公司产销协同计划编制管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司产销协同计划的编制、执行与监控，打通销售端与生产端信息壁垒，实现订单需求、生产能力、库存水平的精准匹配，避免产能浪费或订单交付延迟，提升公司纺织产品（如面料、成衣、家纺制品）的市场响应速度与供应链效率，结合公司生产经营实际制定本制度。

（二）依据

依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》及公司生产管理、销售管理、库存管理等相关规范，结合纺织行业特性（如原材料采购周期长、产品季节性需求强、订单规格差异化大）制定。

（三）适用范围

本制度适用于公司运营部（产销协同管理牵头部门）、销售部、生产部、采购部、仓储部、财务部、市场部等所有涉及产销协同计划的部门及人员，覆盖公司所有纺织产品的产销全流程，包括订单需求预测、生产计划编制、原材料采购计划匹配、库存动态调整、订单交付跟踪等，涵盖计划编制、审批、执行、监控、调整与归档全环节。

二、组织机构与职责

（一）运营部（产销协同核心部门）

由运营部经理及产销计划专员负责，配置2名专职协同计划管理员（分别负责需求汇总、计划平衡）。制定公司年度、季度、月度产销协同计划编制指引，明确计划编制依据、口径与时间节点；组织销售部、生产部等部门开展需求与产能对接，平衡订单需求与生产能力；跟踪产销协同计划执行进度，每月分析计划偏差原因；每年12月前制定下一年度产销协同计划编制大纲，每月10日前提交上月计划执行分析报告。

（二）销售部

由销售部经理及区域销售主管负责，每个销售区域配置1名专职需求专员。收集市场订单与需求预测（如客户定制面料订单、成衣批量采购需求），每月5日前提交下月需求计划，包含产品规格（如面料成分、克重、花色）、数量、交付时间、客户优先级；跟踪客户需求变更，变更后24小时内反馈运营部；配合运营部开展订单交付协调，每月5日前提交上月订单交付反馈表。

（三）生产部

由生产部经理及生产计划主管负责，配置2名专职产能核算员。核算公司生产能力（如面料车间月度最大产能、成衣生产线日产量），每月3日前提交下月产能报告，注明设备负荷率、人员配置、工艺瓶颈；根据产销协同计划编制生产执行计划，明确各车间生产批次、时间节点与质量标准；跟踪生产进度，每日更新生产完成情况，生产异常（如设备故障、工艺问题）发生后1小时内反馈运营部。

（四）采购部

由采购部经理及原材料采购主管负责，配置1名专职采购计划员。根据产销协同计划与生产需求，编制原材料采购计划（如棉纱、化纤、染料），明确采购品类、数量、到货时间，确保原材料到货周期匹配生产计划（如棉纱采购提前20天下单）；跟踪原材料到货进度，到货延迟时24小时内协调供应商或反馈运营部；每月5日前提交上月原材料采购与到货明细表。

（五）仓储部

由仓储部经理及库存管理员负责，配置2名专职库存核算员。每日更新纺织产品与原材料库存数据（如成品面料库存、棉纱库存），确保库存数据准确率不低于99.5%；每月3日前向运营部提交库存盘点报告，注明滞销库存（如存放超3个月的面料）、安全库存水平；配合生产部与销售部开展库存调度，优先消化滞销库存，库存不足时24小时内反馈运营部。

（六）财务部

由财务部经理及成本核算专员负责，配置1名专职财务支持员。提供产销协同相关财务数据（如原材料采购成本、生产单位成本、库存占用资金），每月5日前提交上月财务分析报告；审核产销协同计划的财务可行性（如成本预算、资金占用），避免计划超预算；跟踪计划执行中的财务风险（如库存积压导致资金占用增加），每月10日前反馈风险提示。

三、产销协同计划全流程管理

（一）计划编制依据与准备

编制依据：产销协同计划编制需以三大核心依据为支撑：一是销售需求（含已签订订单、意向订单、市场预测需求，预测需求需参考近3年同期数据与市场部趋势分析）；二是生产能力（设备负荷、人员配置、工艺成熟度，如面料印花车间月度最大产能50万米）；三是库存水平（原材料安全库存、成品库存，如棉纱安全库存不低于15天用量，成品面料库存不超过月度销量的30%）。

数据准备：每月25日，运营部启动下月计划编制准备，销售部提交需求计划，生产部提交产能报告，仓储部提交库存数据，采购部提交原材料采购周期表，财务部提交成本与资金数据；运营部对数据进行完整性校验，缺失或异常数据（如需求数量与历史偏差超50%）需在2日内协调相关部门补充或说明。

（二）计划编制与平衡

初步编制：运营部根据销售需求与生产能力，初步匹配产销计划：优先安排已签订订单生产，意向订单按50%概率纳入计划，预测需求按30%概率预留