企业营运资金管理存在的问题及对策研究.docVIP

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2025-11-25 发布于天津
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企业营运资金管理存在的问题及对策研究.doc

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摘要

在全球经济一体化与数字化转型背景下，企业营运资金管理至关重要。本文以北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”）为研究对象，运用文献综述法、案例分析法和问卷调查法，深入剖析其营运资金管理状况。研究发现，该公司存在存货积压风险高、坏账风险大、未及时支付款项致供应商信任度下降及资金配置效率偏低等问题。定制化数据产品和在研项目资产周转效率低，应收账款信用管理不善，应付账款支付效率下降，闲置资金收益有限。为此，提出精准制定采购计划、完善信用管理体系、合理安排应付账款支付、优化资金配置等对策，旨在提升企业营运资金管理水平，增强企业竞争力，为同类高新技术