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出纳岗位廉洁风险点自查表范文

出纳岗位廉洁风险点自查表

序号

风险类别

风险点描述

自查情况

风险等级

防控措施

整改计划

责任人

完成时间

1

货币资金管理风险

现金坐支风险：在处理现金收支业务时，未将现金收入及时存入银行，而是直接用于支付各项支出。例如，企业销售产品收到现金后，未按规定送存银行，直接用于购买办公用品等日常支出。

经自查，在过去[具体时间段]内，共发生现金收支业务[X]笔，其中存在[X]笔现金坐支情况，涉及金额共计[X]元。主要原因是在业务繁忙时，为图方便，未严格按照现金管理规定操作。

高

严格执行现金管理制度，明确规定现金收入必须及时送存银行，不得坐支。设置专门的现金收支台