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2025年财务管理的自查报告及整改措施

2025年，我单位严格按照《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》及上级主管部门关于财务管理的相关要求，围绕“规范运行、防范风险、提升效能”目标，对2023-2024年度财务管理全流程开展系统性自查。本次自查覆盖制度建设、资金管理、预算执行、财务核算、税务管理及内控监督六大核心领域，通过查阅凭证2300余份、核对银行流水1200笔、访谈业务部门15个、比对资产台账500条，发现具体问题17项，现逐项报告如下：

一、制度建设与执行情况

（一）制度体系完整性自查

现有财务管理制度共计21项，涵盖预算管理、资金支付、费用报销、资产管理等12个业务模块。经